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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
AP Constructions | 426 089.00 | 260 847.00 | 165 242.00 | 426 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 68 717.00 | 7 293.00 | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 581.00 | 53 531.00 | 13 050.00 | 66 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 335.00 | 437 408.00 | 188 926.00 | 626 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | 17.00 | 562.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 056.00 | 17.00 | 42 038.00 | 42 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 392.00 | 437 426.00 | 230 965.00 | 668 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 731.00 | -240 643.00 | | -347 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 639.00 | -93 545.00 | | -105 639.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 155.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | -293 241.00 | -174 033.00 | | -293 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 679.00 | 275 965.00 | | 305 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | 1 216.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 89 576.00 | | 131 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 528.00 | 46 096.00 | | 62 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 862.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 210.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 268.00 | 415 927.00 | | 505 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 965.00 | 241 893.00 | | 230 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 622.00 | 414 710.00 | | 503 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 652 212.00 | | 652 212.00 | 652 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 962.00 | | 660 962.00 | 660 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 71 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 687.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 715.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 192.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 754.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -38.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 641.00 | 460 445.00 | | 668 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 280.00 | 553 991.00 | | 774 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 639.00 | -93 545.00 | | -105 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 807.00 | | 17 574.00 | 614 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385.00 | 3 661.00 | 626 335.00 | 2 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 3 661.00 | 572 022.00 | 2 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 494.00 | | 17 574.00 | 560 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 062.00 | 29 007.00 | 3 661.00 | 412 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 748.00 | 29 007.00 | 3 661.00 | 357 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | | 26.00 | 155.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 18 956.00 | 26.00 | 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VI Groupe et associés | 305 679.00 | 305 679.00 | | 305 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |