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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
AP Constructions | 418 324.00 | 240 705.00 | 177 618.00 | 418 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 714.00 | 64 997.00 | 9 717.00 | 74 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 069.00 | 52 045.00 | 13 024.00 | 65 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 807.00 | 412 062.00 | 202 745.00 | 614 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 955.00 | 412 062.00 | 241 893.00 | 653 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 643.00 | -194 989.00 | | -240 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 545.00 | -45 653.00 | | -93 545.00 |
DK Provisions réglementées | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | -174 033.00 | -80 459.00 | | -174 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 965.00 | 164 718.00 | | 275 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | 2 927.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 138 319.00 | | 89 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 42 016.00 | | 46 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 5 038.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 12.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 927.00 | 353 032.00 | | 415 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 893.00 | 272 685.00 | | 241 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 965.00 | | | 275 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FG Production vendue services | 438 249.00 | | 438 249.00 | 438 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 733.00 | | 443 733.00 | 443 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 223.00 | | 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 253.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 49.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 50.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 203.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 445.00 | 744 983.00 | | 460 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 991.00 | 790 637.00 | | 553 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 545.00 | -45 653.00 | | -93 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 575.00 | | 39 396.00 | 606 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 805.00 | 2 358.00 | 614 807.00 | 28 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 2 358.00 | 560 494.00 | 28 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 262.00 | | 39 396.00 | 552 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 667.00 | 30 752.00 | 2 358.00 | 383 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 354.00 | 30 752.00 | 2 358.00 | 329 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | 28.00 | 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 141.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VI Groupe et associés | 275 965.00 | 275 965.00 | | 275 965.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 710.00 | 414 710.00 | | 414 710.00 |