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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 692.00 | 74 413.00 | 23 279.00 | 97 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 38 095.00 | 27 190.00 | 65 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 679.00 | 112 508.00 | 67 171.00 | 179 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 161.00 | | 317 161.00 | 317 161.00 |
BZ Autres créances | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CF Disponibilités | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 089.00 | | 613 089.00 | 613 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 768.00 | 112 508.00 | 680 260.00 | 792 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 254 282.00 | | 295 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 877.00 | 91 216.00 | | 71 877.00 |
DL TOTAL (I) | 405 227.00 | 383 350.00 | | 405 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 449.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 318.00 | 40 714.00 | | 72 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 960.00 | 150 708.00 | | 189 960.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 11 365.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 033.00 | 203 236.00 | | 275 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 260.00 | 586 586.00 | | 680 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 289.00 | | 1 061 289.00 | 1 061 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 289.00 | | 1 061 289.00 | 1 061 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 14 833.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 16 949.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 3 479.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | 11 733.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 15 211.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | 1 738.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 25 241.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 421.00 | 1 081 212.00 | | 1 073 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 544.00 | 989 996.00 | | 1 001 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 877.00 | 91 216.00 | | 71 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 438.00 | | 19 751.00 | 174 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 179 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 509.00 | 162 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 736.00 | | 19 751.00 | 154 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 028.00 | 20 396.00 | 8 916.00 | 101 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 028.00 | 20 396.00 | 8 916.00 | 101 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 317 161.00 | | | 317 161.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VP Divers | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 082.00 | 506 082.00 | | 506 082.00 |
VW T.V.A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |