| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 520.00 | 81 868.00 | 27 652.00 | 109 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 41 743.00 | 17 770.00 | 59 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 330.00 | 123 611.00 | 62 719.00 | 186 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
BZ Autres créances | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
CF Disponibilités | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 635.00 | | 529 635.00 | 529 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 965.00 | 123 611.00 | 592 354.00 | 715 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 315.00 | 346 985.00 | | 348 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 949.00 | 41 329.00 | | 24 949.00 |
DL TOTAL (I) | 411 116.00 | 426 167.00 | | 411 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 52 234.00 | | 33 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 920.00 | 146 946.00 | | 125 920.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 12 364.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 238.00 | 211 544.00 | | 181 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 354.00 | 637 712.00 | | 592 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 363.00 | 211 544.00 | | 173 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 082.00 | | 18 446.00 | 202 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 380.00 | | 17 851.00 | 185 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | 595.00 | 8 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 226.00 | 16 583.00 | 34 198.00 | 141 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 226.00 | 16 583.00 | 34 198.00 | 141 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 2 874.00 | 7 875.00 | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |
VW T.V.A. | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 238.00 | 173 363.00 | 7 875.00 | 181 238.00 |