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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 824.00 | 87 518.00 | 31 306.00 | 118 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 556.00 | 53 709.00 | 12 848.00 | 66 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 082.00 | 141 226.00 | 60 856.00 | 202 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 778.00 | | 293 778.00 | 293 778.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CF Disponibilités | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 856.00 | | 576 856.00 | 576 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 938.00 | 141 226.00 | 637 712.00 | 778 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 985.00 | 327 374.00 | | 346 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | 119 611.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 426 167.00 | 484 838.00 | | 426 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 46 705.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 946.00 | 181 469.00 | | 146 946.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 14 016.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 544.00 | 242 729.00 | | 211 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 712.00 | 727 567.00 | | 637 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 292.00 | | 40 647.00 | 185 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 202 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 857.00 | 185 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 590.00 | | 40 647.00 | 168 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 166.00 | 20 562.00 | 10 501.00 | 131 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 166.00 | 20 562.00 | 10 501.00 | 131 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 523.00 | 434 523.00 | | 434 523.00 |
VW T.V.A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |