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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 401.00 | 90 045.00 | 39 357.00 | 129 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 355.00 | 52 535.00 | 10 820.00 | 63 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 038.00 | 142 580.00 | 67 458.00 | 210 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
BZ Autres créances | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CF Disponibilités | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 564.00 | | 550 564.00 | 550 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 602.00 | 142 580.00 | 618 022.00 | 760 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 264.00 | 183 264.00 | | 183 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652.00 | 48 073.00 | | 154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 375 769.00 | 269 190.00 | | 375 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 8 591.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 45 233.00 | | 40 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 605.00 | 135 703.00 | | 189 605.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 7 366.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 254.00 | 196 893.00 | | 242 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 022.00 | 466 082.00 | | 618 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 522.00 | 191 215.00 | | 239 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 945.00 | | 27 769.00 | 194 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 210 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 192 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 663.00 | | 27 769.00 | 177 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 455.00 | 21 939.00 | 11 814.00 | 132 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | 21 939.00 | 11 814.00 | 132 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 279 847.00 | 279 847.00 | | 279 847.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 679.00 | 2 947.00 | 2 732.00 | 5 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 731.00 | 403 449.00 | 9 282.00 | 412 731.00 |
VW T.V.A. | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 254.00 | 239 522.00 | 2 732.00 | 242 254.00 |