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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 836.00 | 84 383.00 | 26 454.00 | 110 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 826.00 | 48 072.00 | 18 754.00 | 66 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 945.00 | 132 455.00 | 62 490.00 | 194 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 675.00 | | 225 675.00 | 225 675.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 593.00 | | 403 593.00 | 403 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 537.00 | 132 455.00 | 466 082.00 | 598 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 264.00 | 348 315.00 | | 183 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 073.00 | 24 949.00 | | 48 073.00 |
DL TOTAL (I) | 269 190.00 | 411 116.00 | | 269 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591.00 | 10 749.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 233.00 | 33 605.00 | | 45 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 703.00 | 125 920.00 | | 135 703.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 10 964.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 893.00 | 181 238.00 | | 196 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 082.00 | 592 354.00 | | 466 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 215.00 | 173 363.00 | | 191 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 330.00 | | 13 405.00 | 186 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 194 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 177 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 033.00 | | 13 405.00 | 169 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 611.00 | 13 619.00 | 4 775.00 | 123 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 611.00 | 13 619.00 | 4 775.00 | 123 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VC Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 2 913.00 | 5 678.00 | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |
VW T.V.A. | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 893.00 | 191 215.00 | 5 678.00 | 196 893.00 |