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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 338.00 | 80 230.00 | 21 108.00 | 101 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 252.00 | 50 936.00 | 16 316.00 | 67 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 292.00 | 131 166.00 | 54 126.00 | 185 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
BZ Autres créances | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
CF Disponibilités | 186 619.00 | | 186 619.00 | 186 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 441.00 | | 673 441.00 | 673 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 733.00 | 131 166.00 | 727 567.00 | 858 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 374.00 | 295 498.00 | | 327 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 611.00 | 71 877.00 | | 119 611.00 |
DL TOTAL (I) | 484 838.00 | 405 227.00 | | 484 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 503.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 72 318.00 | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 469.00 | 189 960.00 | | 181 469.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 12 252.00 | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 729.00 | 275 033.00 | | 242 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 567.00 | 680 260.00 | | 727 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 993.00 | | 1 168 993.00 | 1 168 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 993.00 | | 1 168 993.00 | 1 168 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 589.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 182.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 3 234.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 12 613.00 | | 34 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 351.00 | 1 073 421.00 | | 1 178 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 740.00 | 1 001 544.00 | | 1 058 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 611.00 | 71 877.00 | | 119 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 679.00 | | 8 613.00 | 179 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 185 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 168 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 977.00 | | 8 613.00 | 162 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 508.00 | 21 657.00 | 3 000.00 | 112 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 508.00 | 21 657.00 | 3 000.00 | 112 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VP Divers | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 525.00 | 495 525.00 | | 495 525.00 |
VW T.V.A. | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 729.00 | 242 729.00 | | 242 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |