| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 557.00 | 466 007.00 | 10 551.00 | 476 557.00 |
AH Fonds commercial | 512 268.00 | 51 230.00 | 461 038.00 | 512 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 766 079.00 | 371 007.00 | 395 072.00 | 766 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 103.00 | 3 157 161.00 | 113 942.00 | 3 271 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 440.00 | 2 371 657.00 | 782 783.00 | 3 154 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 221 302.00 | | 1 221 302.00 | 1 221 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 545 999.00 | 6 417 061.00 | 3 128 938.00 | 9 545 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 493 697.00 | 431 550.00 | 81 062 147.00 | 81 493 697.00 |
BZ Autres créances | 39 117 137.00 | | 39 117 137.00 | 39 117 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 412 876.00 | | 2 412 876.00 | 2 412 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 080 611.00 | 431 550.00 | 122 649 062.00 | 123 080 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 626 610.00 | 6 848 611.00 | 125 778 000.00 | 132 626 610.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582 051.00 | 2 621 200.00 | | 6 582 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 231.00 | 2 725 400.00 | | 6 686 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 258.00 | 1 862 065.00 | | 1 198 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700 915.00 | 4 952 792.00 | | 3 700 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 899 173.00 | 6 814 857.00 | | 4 899 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | 35 414.00 | | 64 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 929.00 | 352 448.00 | | 141 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305 521.00 | 41 182 375.00 | | 45 305 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916 932.00 | 25 178 326.00 | | 26 916 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 527.00 | 507 065.00 | | 325 527.00 |
EA Autres dettes | 7 636 323.00 | 6 480 995.00 | | 7 636 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 802 026.00 | 32 302 328.00 | | 33 802 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 192 596.00 | 106 038 951.00 | | 114 192 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 778 000.00 | 115 579 208.00 | | 125 778 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 238 185 654.00 | 250 401.00 | 238 436 055.00 | 238 185 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 187 659.00 | 250 401.00 | 238 438 060.00 | 238 187 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 619 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 832 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 922 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 590 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258 749.00 | |
GE Autres charges | | | 405 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 308 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 311 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 356 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052 534.00 | 309 734.00 | | 2 052 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 534.00 | 310 747.00 | | 2 052 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272 157.00 | 1 536 696.00 | | 2 272 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 285.00 | 1 719 461.00 | | 66 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 442.00 | 3 257 957.00 | | 2 339 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 908.00 | -2 947 211.00 | | -286 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 184.00 | 826 340.00 | | 685 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 040.00 | 1 940.00 | | -81 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 202 309.00 | 214 061 053.00 | | 247 202 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 620 257.00 | 211 439 853.00 | | 240 620 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 582 051.00 | 2 621 200.00 | | 6 582 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 523.00 | | 370 634.00 | 9 210 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 812.00 | 5 346.00 | 9 545 999.00 | 29 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 5 346.00 | 7 191 622.00 | 29 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 580.00 | | 1 245.00 | 993 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 538.00 | | 257 242.00 | 6 969 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 405.00 | | 112 146.00 | 1 247 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 038.00 | 441 369.00 | 5 346.00 | 5 981 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 244.00 | 53 993.00 | | 463 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517 794.00 | 387 377.00 | 5 346.00 | 5 517 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 814 857.00 | 1 325 034.00 | 3 240 718.00 | 6 814 857.00 |
6T Sur comptes clients | 597 066.00 | 424 490.00 | 590 005.00 | 597 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 066.00 | 424 490.00 | 590 005.00 | 597 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411 923.00 | 1 749 523.00 | 3 830 724.00 | 7 411 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683 238.00 | 1 778 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 285.00 | 2 052 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305 521.00 | 43 544 768.00 | 1 741 467.00 | 45 305 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693 865.00 | 2 693 865.00 | | 2 693 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850 666.00 | 4 850 666.00 | | 4 850 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111 399.00 | 6 111 399.00 | | 6 111 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 802 026.00 | 33 802 026.00 | | 33 802 026.00 |
UP Prêts | 1 221 302.00 | 151 894.00 | | 1 221 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UX Autres créances clients | 81 386 259.00 | | | 81 386 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
VB T. V. A. | 8 589 565.00 | | | 8 589 565.00 |
VC Groupe et associés | 29 323 181.00 | | | 29 323 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 924.00 | 1 524 924.00 | | 1 524 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 973.00 | | | 2 771 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412 876.00 | | | 2 412 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 409 729.00 | 125 232 882.00 | 1 176 846.00 | 126 409 729.00 |
VW T.V.A. | 19 244 377.00 | 19 244 377.00 | | 19 244 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 050 667.00 | 112 289 914.00 | 1 741 467.00 | 114 050 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |