| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 391.00 | 1 440 713.00 | 105 678.00 | 1 546 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 955 868.00 | 5 944 841.00 | 3 011 026.00 | 8 955 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 856 537.00 | 654 349.00 | 202 188.00 | 856 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652 512.00 | 5 974 777.00 | 2 677 735.00 | 8 652 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620 514.00 | 4 165 013.00 | 2 455 501.00 | 6 620 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 332 779.00 | | 2 332 779.00 | 2 332 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 346 907.00 | 18 179 695.00 | 11 167 212.00 | 29 346 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919 251.00 | | 10 919 251.00 | 10 919 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 245 934.00 | 284 556.00 | 131 961 377.00 | 132 245 934.00 |
BZ Autres créances | 93 866 952.00 | | 93 866 952.00 | 93 866 952.00 |
CF Disponibilités | 1 568 443.00 | | 1 568 443.00 | 1 568 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 287 084.00 | 284 556.00 | 239 002 528.00 | 239 287 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 635 197.00 | 18 464 251.00 | 250 170 947.00 | 268 635 197.00 |
CU Autres participations | 122 994.00 | | 122 993.00 | 122 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 69 502.00 | 52.00 | | 69 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195 334.00 | 7 169 482.00 | | 7 195 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 009.00 | 7 273 707.00 | | 7 369 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 590 917.00 | 2 938 809.00 | | 4 590 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 875 557.00 | 7 460 259.00 | | 12 875 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 466 474.00 | 10 399 068.00 | | 17 466 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214 166.00 | | | 13 214 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 568.00 | 293 510.00 | | 714 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 718 614.00 | 54 786 860.00 | | 69 718 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088 401.00 | 40 634 777.00 | | 51 088 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 941.00 | 60 526.00 | | 69 941.00 |
EA Autres dettes | 10 762 603.00 | 15 359 867.00 | | 10 762 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 743 453.00 | 58 367 081.00 | | 79 743 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 313 861.00 | 169 502 622.00 | | 225 313 861.00 |
ED (V) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 170 947.00 | 187 175 398.00 | | 250 170 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 334 560 706.00 | 240 948.00 | 334 801 654.00 | 334 560 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 583 490.00 | 240 948.00 | 334 824 438.00 | 334 583 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 286 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 608 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 865 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 681 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 005 174.00 | |
GE Autres charges | | | 181 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 359 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 926 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 385 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 95 226.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 197.00 | 110 833.00 | | 147 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 793.00 | 24 207.00 | | 27 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 989.00 | 135 040.00 | | 174 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 989.00 | -39 814.00 | | -167 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 808 776.00 | 2 213 882.00 | | 1 808 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213 493.00 | 4 767 549.00 | | 3 213 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 935 985.00 | 327 590 102.00 | | 340 935 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 740 651.00 | 320 420 620.00 | | 333 740 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195 334.00 | 7 169 482.00 | | 7 195 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756 515.00 | | 16 326 212.00 | 27 756 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 699 166.00 | 2 709 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735 820.00 | 29 346 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 654.00 | 16 129 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 825.00 | | 9 513 434.00 | 994 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195 373.00 | | 5 970 844.00 | 10 195 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566 316.00 | | 841 934.00 | 16 566 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 085.00 | 11 306 677.00 | 8 861.00 | 8 122 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 398.00 | 4 943 335.00 | | 679 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442 687.00 | 6 363 342.00 | 8 861.00 | 7 442 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 399 068.00 | 5 005 174.00 | 2 778 991.00 | 10 399 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 292 610.00 | 122 584.00 | 268 049.00 | 292 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 610.00 | 122 584.00 | 268 049.00 | 292 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 691 679.00 | 5 127 758.00 | 3 047 040.00 | 10 691 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 127 758.00 | 3 047 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 214 166.00 | 13 214 166.00 | | 13 214 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 718 614.00 | 68 159 230.00 | 1 507 286.00 | 69 718 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435 397.00 | 6 435 397.00 | | 6 435 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042 527.00 | 10 042 527.00 | | 10 042 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733 811.00 | 4 733 811.00 | | 4 733 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 743 453.00 | 79 743 453.00 | | 79 743 453.00 |
UP Prêts | 2 332 779.00 | | 2 332 779.00 | 2 332 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
UX Autres créances clients | 132 118 482.00 | 131 343 721.00 | 774 761.00 | 132 118 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634 268.00 | 634 268.00 | | 634 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
VB T. V. A. | 13 248 033.00 | 13 248 033.00 | | 13 248 033.00 |
VC Groupe et associés | 72 174 691.00 | 72 174 691.00 | | 72 174 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 743 359.00 | 402 060.00 | 6 341 299.00 | 6 743 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 | | 1 848 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191 770.00 | 2 191 770.00 | | 2 191 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737 465.00 | 5 737 465.00 | | 5 737 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 143 362.00 | 225 678 000.00 | 3 465 363.00 | 229 143 362.00 |
VW T.V.A. | 32 418 707.00 | 32 418 707.00 | | 32 418 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 313 861.00 | 218 972 561.00 | 6 341 299.00 | 225 313 861.00 |