| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 391.00 | 1 546 391.00 | | 1 546 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 955 868.00 | 6 547 047.00 | 2 408 821.00 | 8 955 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 856 537.00 | 699 680.00 | 156 856.00 | 856 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083 006.00 | 6 795 684.00 | 2 287 322.00 | 9 083 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715 189.00 | 4 832 845.00 | 1 882 344.00 | 6 715 189.00 |
BF Prêts | 2 584 197.00 | | 2 584 197.00 | 2 584 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 127 130.00 | 20 421 648.00 | 9 705 483.00 | 30 127 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836 041.00 | 868 448.00 | 4 967 593.00 | 5 836 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 932 216.00 | 290 682.00 | 127 641 534.00 | 127 932 216.00 |
BZ Autres créances | 102 788 794.00 | | 102 788 794.00 | 102 788 794.00 |
CF Disponibilités | 1 558 837.00 | | 1 558 837.00 | 1 558 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 005.00 | | 580 005.00 | 580 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 930 183.00 | 1 159 130.00 | 237 771 053.00 | 238 930 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 077 817.00 | 21 580 778.00 | 247 497 039.00 | 269 077 817.00 |
CU Autres participations | 122 993.00 | | 122 993.00 | 122 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 69 502.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533 019.00 | 7 195 334.00 | | 10 533 019.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 282.00 | 7 571 069.00 | | 10 839 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 437 653.00 | 4 590 917.00 | | 3 437 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 017 540.00 | 12 875 557.00 | | 14 017 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 455 193.00 | 17 466 474.00 | | 17 455 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 933.00 | 2 115.00 | | 275 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 214 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 616.00 | 714 568.00 | | 1 026 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 948 889.00 | 69 718 614.00 | | 73 948 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187 821.00 | 51 088 401.00 | | 52 187 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 536.00 | 69 941.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 9 468 999.00 | 10 560 542.00 | | 9 468 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 231 142.00 | 79 743 453.00 | | 82 231 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 197 936.00 | 225 111 800.00 | | 219 197 936.00 |
ED (V) | 4 627.00 | 21 604.00 | | 4 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 497 039.00 | 250 170 947.00 | | 247 497 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 218.00 | 4 720.00 | 321 938.00 | 317 218.00 |
FD Production vendue biens | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 419 809 944.00 | 288 916.00 | 420 098 859.00 | 419 809 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 127 498.00 | 293 636.00 | 420 421 134.00 | 420 127 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 810 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 083 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 957 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 444 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 778 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 311 685.00 | |
GE Autres charges | | | 135 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 671 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 211 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 270 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 595.00 | | | 589 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 595.00 | 7 000.00 | | 591 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 207.00 | 147 197.00 | | 875 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 542.00 | 27 793.00 | | 12 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 778.00 | 174 989.00 | | 999 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 183.00 | -167 989.00 | | -408 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 131 536.00 | 1 808 776.00 | | 3 131 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197 691.00 | 3 213 493.00 | | 5 197 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 777 510.00 | 340 935 985.00 | | 431 777 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 244 492.00 | 333 740 651.00 | | 421 244 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533 019.00 | 7 195 334.00 | | 10 533 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 346 907.00 | 816 048.00 | | 29 346 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 2 964 140.00 | 4 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 824.00 | | 30 127 130.00 | 35 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | | 16 654 732.00 | 31 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508 259.00 | | | 10 508 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129 563.00 | 556 592.00 | | 16 129 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 085.00 | 259 456.00 | | 2 709 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 419 902.00 | 2 260 836.00 | 18 882.00 | 19 419 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622 733.00 | 707 884.00 | | 5 622 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797 169.00 | 1 552 953.00 | 18 882.00 | 13 797 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 466 474.00 | 5 444 218.00 | 5 455 499.00 | 17 466 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 762 822.00 | | | 1 762 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -3 003 030.00 | | | -3 003 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 868 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 284 556.00 | 188 692.00 | 182 566.00 | 284 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -955 651.00 | 1 057 139.00 | 182 567.00 | -955 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510 823.00 | 6 501 358.00 | 5 638 065.00 | 16 510 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368 825.00 | 5 047 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 504.00 | 1 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 029.00 | 589 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 948 889.00 | 53 376 534.00 | 20 533 090.00 | 73 948 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851 443.00 | 7 851 443.00 | | 7 851 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159 253.00 | 10 159 253.00 | | 10 159 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 742.00 | 4 517 742.00 | | 4 517 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 231 142.00 | 82 231 142.00 | | 82 231 142.00 |
UP Prêts | 2 584 197.00 | | 2 584 197.00 | 2 584 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 800 650.00 | 112 428 587.00 | 15 372 062.00 | 127 800 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 907.00 | 365 907.00 | | 365 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390 202.00 | 390 202.00 | | 390 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
VB T. V. A. | 14 364 105.00 | 14 364 105.00 | | 14 364 105.00 |
VC Groupe et associés | 82 160 505.00 | 82 160 505.00 | | 82 160 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 977 874.00 | 740 127.00 | 5 237 747.00 | 5 977 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743 808.00 | 743 808.00 | | 743 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357 201.00 | 1 357 201.00 | | 1 357 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764 267.00 | 4 764 267.00 | | 4 764 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 005.00 | 580 005.00 | | 580 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 142 162.00 | 215 797 387.00 | 18 344 775.00 | 234 142 162.00 |
VW T.V.A. | 32 819 925.00 | 32 819 925.00 | | 32 819 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 197 936.00 | 193 387 834.00 | 25 770 837.00 | 219 197 936.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 649.00 | 1 648.00 | | 1 649.00 |