|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 557.00 | 474 489.00 | 2 068.00 | 476 557.00 |
AH Fonds commercial | 512 268.00 | 204 909.00 | 307 359.00 | 512 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 791 713.00 | 599 132.00 | 192 580.00 | 791 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521 594.00 | 3 731 365.00 | 1 790 229.00 | 5 521 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882 067.00 | 3 112 190.00 | 769 877.00 | 3 882 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 685 166.00 | | 14 685 166.00 | 14 685 166.00 |
BF Prêts | 1 679 017.00 | | 1 679 017.00 | 1 679 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 756 515.00 | 8 122 085.00 | 19 634 429.00 | 27 756 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809 409.00 | | 13 809 409.00 | 13 809 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 168 444.00 | 292 610.00 | 107 875 834.00 | 108 168 444.00 |
BZ Autres créances | 43 905 705.00 | | 43 905 705.00 | 43 905 705.00 |
CF Disponibilités | 1 823 945.00 | | 1 823 945.00 | 1 823 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 833 579.00 | 292 610.00 | 167 540 968.00 | 167 833 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 590 093.00 | 8 414 696.00 | 187 175 398.00 | 195 590 093.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 169 492.00 | 7 199 964.00 | | 7 169 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 707.00 | 7 304 100.00 | | 7 273 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 938 809.00 | 2 055 883.00 | | 2 938 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 460 259.00 | 5 692 228.00 | | 7 460 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 399 068.00 | 7 748 111.00 | | 10 399 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 510.00 | 684 213.00 | | 293 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 786 860.00 | 47 762 362.00 | | 54 786 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634 777.00 | 34 023 369.00 | | 40 634 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 526.00 | 23 659.00 | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 15 359 067.00 | 14 804 146.00 | | 15 359 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 367 081.00 | 48 337 960.00 | | 58 367 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 502 622.00 | 145 660 003.00 | | 109 502 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 175 390.00 | 160 713 174.00 | | 167 175 390.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 321 161 808.00 | 268 926.00 | 321 430 734.00 | 321 161 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 187 643.00 | 268 926.00 | 321 456 569.00 | 321 187 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 312 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 030 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 267 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 988 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 678 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 838 640.00 | |
GE Autres charges | | | 200 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 196 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 139 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190 727.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 226.00 | 127 912.00 | | 95 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 226.00 | 133 112.00 | | 95 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 833.00 | 11 090.00 | | 110 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 207.00 | 7 008.00 | | 24 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 040.00 | 18 098.00 | | 135 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 814.00 | 115 014.00 | | -39 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 213 882.00 | 1 478 028.00 | | 2 213 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767 549.00 | 1 071 603.00 | | 4 767 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 590 102.00 | 276 668 536.00 | | 327 590 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 420 620.00 | 269 468 572.00 | | 320 420 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 169 482.00 | 7 199 964.00 | | 7 169 482.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 559 870.00 | | 2 220 085.00 | 25 559 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 340.00 | 27 756 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 340.00 | 10 195 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 045.00 | | 1 702 089.00 | 3 843 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 040.00 | | 2 012 673.00 | 6 207 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350 005.00 | | 208 311.00 | 16 350 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 246.00 | 705 972.00 | 133.00 | 7 416 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 436.00 | 53 962.00 | | 625 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 810.00 | 652 010.00 | 133.00 | 6 790 810.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 060 846.00 | 4 200 655.00 | 2 002 089.00 | 4 060 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 748 111.00 | 4 838 640.00 | 2 187 683.00 | 7 748 111.00 |
6T Sur comptes clients | 182 708.00 | 265 796.00 | 155 894.00 | 182 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 708.00 | 255 798.00 | 155 094.00 | 182 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530 819.00 | 5 104 437.00 | 2 343 577.00 | 7 530 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 786 860.00 | 53 754 842.00 | 997 682.00 | 54 786 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522 569.00 | 5 522 569.00 | | 5 522 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596 183.00 | 6 596 183.00 | | 6 596 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 366.00 | 4 961 366.00 | | 4 961 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 367 081.00 | 58 367 081.00 | | 58 367 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 685 166.00 | | 14 685 166.00 | 14 685 166.00 |
UP Prêts | 1 679 017.00 | 66 810.00 | 1 612 207.00 | 1 679 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
UX Autres créances clients | 107 899 983.00 | 106 280 534.00 | 1 619 449.00 | 107 899 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391 663.00 | 391 663.00 | | 391 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 461.00 | | 268 461.00 | 268 461.00 |
VB T. V. A. | 10 310 274.00 | 10 310 274.00 | | 10 310 274.00 |
VC Groupe et associés | 26 370 982.00 | 26 370 982.00 | | 26 370 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 398 502.00 | 10 398 502.00 | | 10 398 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 379.00 | 443 379.00 | | 443 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435 809.00 | 6 435 809.00 | | 6 435 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 498 383.00 | 150 113 967.00 | 18 384 417.00 | 168 498 383.00 |
VW T.V.A. | 28 072 646.00 | 28 072 646.00 | | 28 072 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 209 113.00 | 168 177 095.00 | 997 682.00 | 169 209 113.00 |