| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 557.00 | 471 754.00 | 4 804.00 | 476 557.00 |
AH Fonds commercial | 512 268.00 | 153 683.00 | 358 585.00 | 512 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 791 713.00 | 526 139.00 | 265 574.00 | 791 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 045.00 | 3 354 560.00 | 488 485.00 | 3 843 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 282.00 | 2 910 111.00 | 662 171.00 | 3 572 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 655 966.00 | | 14 655 966.00 | 14 655 966.00 |
BF Prêts | 1 537 191.00 | | 1 537 191.00 | 1 537 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 559 870.00 | 7 416 247.00 | 18 143 623.00 | 25 559 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778 820.00 | | 5 778 820.00 | 5 778 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 201 731.00 | 182 708.00 | 104 019 023.00 | 104 201 731.00 |
BZ Autres créances | 32 655 251.00 | | 32 655 251.00 | 32 655 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 752 259.00 | 182 708.00 | 142 569 550.00 | 142 752 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 312 129.00 | 7 598 955.00 | 160 713 174.00 | 168 312 129.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199 964.00 | 6 794 837.00 | | 7 199 964.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 180.00 | 6 899 059.00 | | 7 304 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 883.00 | 1 875 156.00 | | 2 055 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 692 228.00 | 4 884 073.00 | | 5 692 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 748 111.00 | 6 759 230.00 | | 7 748 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 94 956.00 | | 25 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 213.00 | 27 935.00 | | 684 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762 362.00 | 44 771 091.00 | | 47 762 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023 389.00 | 32 295 598.00 | | 34 023 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 659.00 | 143 878.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 14 804 145.00 | 7 277 517.00 | | 14 804 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 337 960.00 | 41 003 711.00 | | 48 337 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 660 882.00 | 125 614 685.00 | | 145 660 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 713 174.00 | 139 272 974.00 | | 160 713 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 271 162 369.00 | 206 729.00 | 271 369 098.00 | 271 162 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 162 759.00 | 206 729.00 | 271 369 488.00 | 271 162 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 192 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 244 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 425 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 429 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 783 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 189 580.00 | |
GE Autres charges | | | 484 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 885 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 277 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 15 125.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 912.00 | 195 807.00 | | 127 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 112.00 | 210 932.00 | | 133 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | 107 746.00 | | 11 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 008.00 | 13 041.00 | | 7 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 098.00 | 180 199.00 | | 18 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 014.00 | 30 733.00 | | 115 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 478 028.00 | 1 645 930.00 | | 1 478 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 603.00 | 1 573 438.00 | | 1 071 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 668 537.00 | 267 978 140.00 | | 276 668 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 468 573.00 | 261 183 302.00 | | 269 468 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199 964.00 | 6 794 837.00 | | 7 199 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 639 300.00 | | 945 470.00 | 24 639 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 358 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 25 559 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 8 207 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 825.00 | | | 994 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 482.00 | | 717 958.00 | 7 513 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130 993.00 | | 227 512.00 | 16 130 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934 672.00 | 500 466.00 | 18 892.00 | 6 934 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 336.00 | 54 100.00 | | 571 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363 336.00 | 446 366.00 | 18 892.00 | 6 363 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 759 230.00 | 3 189 580.00 | 2 200 698.00 | 6 759 230.00 |
6T Sur comptes clients | 237 841.00 | 173 391.00 | 228 524.00 | 237 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 841.00 | 173 391.00 | 228 524.00 | 237 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997 070.00 | 3 362 971.00 | 2 429 222.00 | 6 997 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362 971.00 | 2 301 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762 362.00 | 46 426 275.00 | 1 191 974.00 | 47 762 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406 116.00 | 4 406 116.00 | | 4 406 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321 118.00 | 6 321 118.00 | | 6 321 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178 199.00 | 9 178 199.00 | | 9 178 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 337 960.00 | 48 337 960.00 | | 48 337 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 655 966.00 | | 14 655 966.00 | 14 655 966.00 |
UP Prêts | 1 537 191.00 | 63 630.00 | 1 473 561.00 | 1 537 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
UX Autres créances clients | 104 129 201.00 | 103 369 615.00 | 759 585.00 | 104 129 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340 719.00 | 340 719.00 | | 340 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
VB T. V. A. | 9 049 496.00 | 9 049 496.00 | | 9 049 496.00 |
VC Groupe et associés | 21 428 183.00 | 21 428 183.00 | | 21 428 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 625 946.00 | 5 625 946.00 | | 5 625 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 646.00 | 1 609 646.00 | | 1 609 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 260 799.00 | 136 137 308.00 | 17 123 490.00 | 153 260 799.00 |
VW T.V.A. | 23 172 380.00 | 23 172 380.00 | | 23 172 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 976 669.00 | 143 640 582.00 | 1 191 974.00 | 144 976 669.00 |