| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 557.00 | 468 880.00 | 7 677.00 | 476 557.00 |
AH Fonds commercial | 512 268.00 | 102 456.00 | 409 812.00 | 512 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 791 713.00 | 449 443.00 | 342 270.00 | 791 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 554.00 | 3 245 748.00 | 280 806.00 | 3 526 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 215.00 | 2 668 145.00 | 527 070.00 | 3 195 215.00 |
BF Prêts | 15 991 750.00 | | 15 991 750.00 | 15 991 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 243.00 | | 136 243.00 | 136 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 639 300.00 | 6 934 672.00 | 17 704 627.00 | 24 639 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 584.00 | | 1 534 584.00 | 1 534 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 964 065.00 | 237 841.00 | 92 726 224.00 | 92 964 065.00 |
BZ Autres créances | 27 249 372.00 | | 27 249 372.00 | 27 249 372.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 806 187.00 | 237 841.00 | 121 568 347.00 | 121 806 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 445 487.00 | 7 172 513.00 | 139 272 974.00 | 146 445 487.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794 837.00 | 6 582 051.00 | | 6 794 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 059.00 | 6 686 231.00 | | 6 899 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 156.00 | 1 198 258.00 | | 1 875 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 884 073.00 | 3 700 915.00 | | 4 884 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 759 230.00 | 4 899 173.00 | | 6 759 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 956.00 | 64 339.00 | | 94 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 935.00 | 141 929.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771 091.00 | 45 305 521.00 | | 44 771 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295 598.00 | 26 916 932.00 | | 32 295 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 878.00 | 325 527.00 | | 143 878.00 |
EA Autres dettes | 7 277 517.00 | 7 636 323.00 | | 7 277 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 003 711.00 | 33 802 026.00 | | 41 003 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 614 685.00 | 114 192 596.00 | | 125 614 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 272 974.00 | 125 778 000.00 | | 139 272 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 263 677 004.00 | 607 727.00 | 264 284 731.00 | 263 677 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 677 065.00 | 607 727.00 | 264 284 792.00 | 263 677 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 195 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 326 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 044 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 163 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 676 291.00 | |
GE Autres charges | | | 487 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 775 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 807.00 | 2 052 534.00 | | 195 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 932.00 | 2 052 534.00 | | 210 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 746.00 | 2 272 157.00 | | 107 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 041.00 | 1 000.00 | | 13 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 412.00 | 66 285.00 | | 59 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 199.00 | 2 339 442.00 | | 180 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 733.00 | -286 908.00 | | 30 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 645 930.00 | 685 184.00 | | 1 645 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 438.00 | -81 040.00 | | 1 573 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 978 140.00 | 247 202 309.00 | | 267 978 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 183 302.00 | 240 620 257.00 | | 261 183 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794 837.00 | 6 582 051.00 | | 6 794 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 545 999.00 | | 15 140 642.00 | 9 545 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 384.00 | 16 130 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 341.00 | 24 639 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 957.00 | 7 513 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 825.00 | | | 994 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 622.00 | | 354 817.00 | 7 191 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 552.00 | | 14 785 825.00 | 1 359 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417 061.00 | 539 528.00 | 21 916.00 | 6 417 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 237.00 | 54 100.00 | | 517 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 825.00 | 485 428.00 | 21 916.00 | 5 899 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 899 173.00 | 2 735 703.00 | 875 646.00 | 4 899 173.00 |
6T Sur comptes clients | 431 550.00 | 188 911.00 | 382 620.00 | 431 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 550.00 | 188 911.00 | 382 620.00 | 431 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330 722.00 | 2 924 614.00 | 1 258 267.00 | 5 330 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865 202.00 | 1 062 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 412.00 | 195 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771 091.00 | 43 459 340.00 | 1 298 183.00 | 44 771 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943 781.00 | 3 943 781.00 | | 3 943 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194 797.00 | 6 194 797.00 | | 6 194 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446 873.00 | 4 446 873.00 | | 4 446 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 003 711.00 | 41 003 711.00 | | 41 003 711.00 |
UP Prêts | 15 991 750.00 | 14 617 033.00 | | 15 991 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
UX Autres créances clients | 92 905 371.00 | | | 92 905 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311 458.00 | | | 311 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
VB T. V. A. | 8 798 606.00 | | | 8 798 606.00 |
VC Groupe et associés | 16 755 574.00 | | | 16 755 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 830 644.00 | 2 830 644.00 | | 2 830 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 639.00 | | | 1 157 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 361 248.00 | 134 760 214.00 | 1 601 035.00 | 136 361 248.00 |
VW T.V.A. | 21 918 927.00 | 21 918 927.00 | | 21 918 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 586 751.00 | 124 275 000.00 | 1 298 183.00 | 125 586 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 115.00 | 1 068.00 | | 1 115.00 |