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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 7 270.00 | 1 381.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701.00 | 450 062.00 | 137 638.00 | 587 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 947.00 | 631 929.00 | 298 018.00 | 929 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 407.00 | 1 092 213.00 | 485 194.00 | 1 577 407.00 |
BT Marchandises | 1 632 433.00 | | 1 632 433.00 | 1 632 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | 381.00 | 48 347.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 453.00 | 381.00 | 1 871 072.00 | 1 871 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860.00 | 1 092 594.00 | 2 356 266.00 | 3 448 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475.00 | 112 455.00 | | 137 475.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 74 693.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | | 5 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759.00 | 125 097.00 | | 222 759.00 |
DL TOTAL (I) | 483 978.00 | 441 220.00 | | 483 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877.00 | 1 059 939.00 | | 781 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337.00 | 102 128.00 | | 145 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631.00 | 619 302.00 | | 609 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 224.00 | 157 577.00 | | 156 224.00 |
EA Autres dettes | 179 218.00 | 113 357.00 | | 179 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 288.00 | 2 053 187.00 | | 1 872 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266.00 | 2 494 407.00 | | 2 356 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245.00 | 1 321 451.00 | | 1 274 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790.00 | 232 290.00 | | 148 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 870.00 | | 4 810 870.00 | 4 810 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FG Production vendue services | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 423.00 | | 4 981 423.00 | 4 981 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 1 250.00 | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 15 352.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018.00 | 5 352.00 | | 10 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | 135.00 | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 5 217.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 6 748.00 | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195.00 | 5 018 660.00 | | 5 007 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437.00 | 4 893 563.00 | | 4 784 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 759.00 | 125 097.00 | | 222 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 12 821.00 | | 9 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 338.00 | | 1 577 407.00 | 1 577 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 088.00 | | 48 157.00 | 48 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577 338.00 | | 1 577 407.00 | 1 577 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 298.00 | | 1 526 298.00 | 1 526 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 1.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 298.00 | | 1 526 298.00 | 1 526 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 088.00 | | 48 157.00 | 48 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182.00 | 129 031.00 | | 963 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230.00 | 129 031.00 | | 960 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 48.00 | 1 002.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 48.00 | 1 002.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 48.00 | 1 002.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 631.00 | 609 631.00 | | 609 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218.00 | 12 551.00 | 166 667.00 | 179 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087.00 | 201 711.00 | 430 143.00 | 633 087.00 |
VI Groupe et associés | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158.00 | 235 972.00 | 44 186.00 | 280 158.00 |
VW T.V.A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288.00 | 1 274 245.00 | 596 810.00 | 1 872 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 638.00 | 34 779.00 | | 35 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 464.00 | 26 987.00 | | 22 464.00 |
ST Autres comptes | 312 214.00 | 364 394.00 | | 312 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 025.00 | 312 538.00 | | 330 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | 33 592.00 | | 10 704.00 |
YT Sous‐traitance | 20 665.00 | 34 338.00 | | 20 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 899.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 144.00 | 27 576.00 | | 29 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 782.00 | 62 355.00 | | 64 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 264.00 | 1 010 172.00 | | 998 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 544.00 | 706 065.00 | | 721 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 367.00 | 750 157.00 | | 685 367.00 |