| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 11 919.00 | 9 139.00 | 2 780.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 408.00 | 528 045.00 | 75 364.00 | 603 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 371.00 | 776 464.00 | 129 908.00 | 906 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 799.00 | 1 316 599.00 | 255 200.00 | 1 571 799.00 |
BT Marchandises | 1 412 013.00 | | 1 412 013.00 | 1 412 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | 3 409.00 | 25 812.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 455.00 | 3 409.00 | 1 785 046.00 | 1 788 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 254.00 | 1 320 008.00 | 2 040 246.00 | 3 360 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -238 489.00 | -72 203.00 | | -238 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 771.00 | -166 286.00 | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 92 053.00 | 67 282.00 | | 92 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 403.00 | 1 158 599.00 | | 738 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 51 046.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 677.00 | 522 950.00 | | 843 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 321.00 | 143 497.00 | | 147 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 202 948.00 | 190 019.00 | | 202 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 193.00 | 2 066 112.00 | | 1 948 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 246.00 | 2 133 394.00 | | 2 040 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 231.00 | 1 788 403.00 | | 1 822 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 502.00 | 687 563.00 | | 460 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514 568.00 | | 4 514 568.00 | 4 514 568.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 817.00 | | 4 543 817.00 | 4 543 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 227.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | 2 001.00 | | 2 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 633.00 | 1 746.00 | | 51 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 633.00 | 1 746.00 | | 51 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 234.00 | 3 700.00 | | 39 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 096.00 | 3 700.00 | | 58 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | -1 954.00 | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -35 247.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 452.00 | 4 429 416.00 | | 4 598 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 681.00 | 4 595 702.00 | | 4 573 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 771.00 | -166 286.00 | | 24 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 713.00 | | 6 782.00 | 1 626 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 696.00 | 1 571 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 696.00 | 1 524 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 575.00 | | 6 782.00 | 1 579 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 684.00 | 71 227.00 | 61 312.00 | 1 306 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 732.00 | 71 227.00 | 61 312.00 | 1 303 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 677.00 | 843 677.00 | | 843 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VC Groupe et associés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 502.00 | 460 502.00 | | 460 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 901.00 | 151 939.00 | 125 962.00 | 277 901.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 749.00 | 356 563.00 | 44 186.00 | 400 749.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 193.00 | 1 822 231.00 | 125 962.00 | 1 948 193.00 |