| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 11 919.00 | 8 222.00 | 3 697.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 618.00 | 504 328.00 | 128 290.00 | 632 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 456.00 | 708 761.00 | 225 695.00 | 934 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 130.00 | 1 224 263.00 | 401 867.00 | 1 626 130.00 |
BT Marchandises | 1 656 411.00 | | 1 656 411.00 | 1 656 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 515.00 | 3 409.00 | 26 107.00 | 29 515.00 |
BZ Autres créances | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 549.00 | 3 409.00 | 1 989 140.00 | 1 992 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 679.00 | 1 227 671.00 | 2 391 008.00 | 3 618 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 027.00 | 137 475.00 | | 182 027.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 203.00 | 222 759.00 | | -72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 233 568.00 | 483 978.00 | | 233 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 970.00 | 781 877.00 | | 1 010 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 630.00 | 145 337.00 | | 194 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 004.00 | 609 631.00 | | 641 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | 156 224.00 | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | 182 015.00 | 179 218.00 | | 182 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 440.00 | 1 872 288.00 | | 2 157 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 008.00 | 2 356 266.00 | | 2 391 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 956.00 | 1 274 245.00 | | 1 686 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 736.00 | 148 790.00 | | 349 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 027.00 | | 4 476 027.00 | 4 476 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 203.00 | | 4 516 203.00 | 4 516 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 2 822.00 | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 1 351.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | 8 667.00 | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 10 018.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | 12 198.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 12 243.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 709.00 | -2 226.00 | | 5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 434.00 | 49 213.00 | | -37 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 426.00 | 5 007 195.00 | | 4 541 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 630.00 | 4 784 437.00 | | 4 613 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 203.00 | 222 759.00 | | -72 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | 9 478.00 | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 407.00 | | 52 764.00 | 1 577 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 44 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 1 626 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 298.00 | | 52 694.00 | 1 526 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 157.00 | | 70.00 | 48 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 213.00 | 132 049.00 | | 1 092 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 262.00 | 132 049.00 | | 1 089 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 3 360.00 | 332.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 3 360.00 | 332.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 3 360.00 | 332.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 004.00 | 641 004.00 | | 641 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 736.00 | 349 736.00 | | 349 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 234.00 | 190 750.00 | 470 484.00 | 661 234.00 |
VI Groupe et associés | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 851.00 | | | 560 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 254.00 | | | 532 254.00 |
VP Divers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 234.00 | 329 048.00 | 44 186.00 | 373 234.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 440.00 | 1 686 956.00 | 470 484.00 | 2 157 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |