| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 11 919.00 | 9 553.00 | 2 366.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 786.00 | 542 292.00 | 65 494.00 | 607 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 416.00 | 816 391.00 | 102 025.00 | 918 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 221.00 | 1 371 187.00 | 217 034.00 | 1 588 221.00 |
BT Marchandises | 1 325 271.00 | | 1 325 271.00 | 1 325 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | 3 409.00 | 22 094.00 | 25 503.00 |
BZ Autres créances | 418 577.00 | | 418 577.00 | 418 577.00 |
CF Disponibilités | 602 138.00 | | 602 138.00 | 602 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 791.00 | 3 409.00 | 2 410 382.00 | 2 413 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 011.00 | 1 374 596.00 | 2 627 415.00 | 4 002 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -213 718.00 | -238 489.00 | | -213 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 975.00 | 24 771.00 | | 303 975.00 |
DL TOTAL (I) | 396 025.00 | 92 053.00 | | 396 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 112.00 | 738 403.00 | | 711 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 225.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 171.00 | 843 677.00 | | 1 066 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 911.00 | 147 321.00 | | 254 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657.00 | 199.00 | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 189 983.00 | 202 948.00 | | 189 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 387.00 | 1 948 193.00 | | 2 231 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 415.00 | 2 040 246.00 | | 2 627 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 275.00 | 1 822 231.00 | | 1 520 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 022.00 | 460 502.00 | | 444 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 371.00 | | 4 445 371.00 | 4 445 371.00 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 104.00 | | 4 465 104.00 | 4 465 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 588.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 015.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 277.00 | 51 633.00 | | 73 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 277.00 | 51 633.00 | | 73 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 713.00 | 58 096.00 | | 85 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 436.00 | -6 463.00 | | -12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | -1 500.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 455.00 | 4 598 452.00 | | 4 594 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 480.00 | 4 573 681.00 | | 4 290 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 975.00 | 24 771.00 | | 303 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 799.00 | | 16 422.00 | 1 571 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 661.00 | | 16 422.00 | 1 524 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 599.00 | 54 588.00 | | 1 316 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 647.00 | 54 588.00 | | 1 313 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 171.00 | 1 066 171.00 | | 1 066 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VC Groupe et associés | 116 611.00 | 116 614.00 | | 116 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 022.00 | | 197 343.00 | 444 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 090.00 | | 118 707.00 | 267 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 567.00 | 486 381.00 | 44 186.00 | 530 567.00 |
VW T.V.A. | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 387.00 | 1 520 275.00 | 316 050.00 | 2 231 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 129.00 | 29 308.00 | | 27 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 992.00 | 42 396.00 | | 33 992.00 |
ST Autres comptes | 243 455.00 | 310 939.00 | | 243 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 626.00 | 364 581.00 | | 294 626.00 |
YT Sous‐traitance | 23 569.00 | 24 376.00 | | 23 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 048.00 | 34 210.00 | | 32 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 177.00 | 63 518.00 | | 59 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 269.00 | 901 737.00 | | 891 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 710.00 | 625 589.00 | | 658 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 643.00 | 742 292.00 | | 595 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |