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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 11 919.00 | 9 967.00 | 1 952.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 097.00 | 558 267.00 | 183 830.00 | 742 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 717.00 | 852 597.00 | 80 121.00 | 932 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 945.00 | 1 423 782.00 | 356 163.00 | 1 779 945.00 |
BT Marchandises | 1 546 737.00 | | 1 546 737.00 | 1 546 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222.00 | 3 409.00 | 7 813.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 445 410.00 | | 445 410.00 | 445 410.00 |
CF Disponibilités | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 751.00 | 3 409.00 | 2 475 343.00 | 2 478 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 697.00 | 1 427 191.00 | 2 831 506.00 | 4 258 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 078.00 | 182 027.00 | | 200 078.00 |
DG Autres réserves | 72 750.00 | 545.00 | | 72 750.00 |
DH Report à nouveau | | -213 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 852.00 | 303 975.00 | | 267 852.00 |
DL TOTAL (I) | 663 880.00 | 396 025.00 | | 663 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 711 112.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 193.00 | 4 553.00 | | 82 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 588.00 | 1 066 171.00 | | 547 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 729.00 | 254 911.00 | | 166 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 657.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354 258.00 | 189 983.00 | | 1 354 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 626.00 | 2 231 387.00 | | 2 167 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 506.00 | 2 627 415.00 | | 2 831 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 896.00 | 1 520 275.00 | | 961 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | 444 022.00 | | 16 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684 620.00 | | 4 684 620.00 | 4 684 620.00 |
FD Production vendue biens | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FG Production vendue services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 566.00 | | 4 697 566.00 | 4 697 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 873.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 036.00 | 50 548.00 | | 20 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 868.00 | 73 277.00 | | 87 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 868.00 | 73 277.00 | | 87 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 342.00 | 85 713.00 | | 105 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 584.00 | 85 713.00 | | 105 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 716.00 | -12 436.00 | | -17 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 968.00 | 4 328.00 | | 81 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 859.00 | 4 594 455.00 | | 4 830 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 007.00 | 4 290 480.00 | | 4 563 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 852.00 | 303 975.00 | | 267 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 221.00 | | 203 244.00 | 1 588 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 519.00 | 1 779 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 519.00 | 1 732 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 083.00 | | 203 244.00 | 1 541 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 187.00 | 63 873.00 | 11 278.00 | 1 371 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 236.00 | 63 873.00 | 11 278.00 | 1 368 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 588.00 | 547 588.00 | | 547 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 258.00 | 148 528.00 | 499 077.00 | 1 354 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VC Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VI Groupe et associés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 135.00 | 238 135.00 | | 238 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 514.00 | 492 328.00 | 44 186.00 | 536 514.00 |
VW T.V.A. | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 626.00 | 961 896.00 | 499 077.00 | 2 167 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |