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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 11 919.00 | 8 725.00 | 3 194.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 618.00 | 534 004.00 | 98 613.00 | 632 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 038.00 | 761 003.00 | 174 035.00 | 935 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 713.00 | 1 306 684.00 | 320 029.00 | 1 626 713.00 |
BT Marchandises | 1 544 159.00 | | 1 544 159.00 | 1 544 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | 3 409.00 | 26 418.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 774.00 | 3 409.00 | 1 813 365.00 | 1 816 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 487.00 | 1 310 092.00 | 2 133 394.00 | 3 443 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -72 203.00 | | | -72 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 286.00 | -72 203.00 | | -166 286.00 |
DL TOTAL (I) | 67 282.00 | 233 568.00 | | 67 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 599.00 | 1 010 970.00 | | 1 158 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 046.00 | 194 630.00 | | 51 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 950.00 | 641 004.00 | | 522 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 497.00 | 128 822.00 | | 143 497.00 |
EA Autres dettes | 190 019.00 | 182 015.00 | | 190 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 112.00 | 2 157 440.00 | | 2 066 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 394.00 | 2 391 008.00 | | 2 133 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 403.00 | 1 686 956.00 | | 1 788 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 563.00 | 349 736.00 | | 687 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 095.00 | | 4 397 095.00 | 4 397 095.00 |
FD Production vendue biens | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 892.00 | | 4 417 892.00 | 4 417 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 1 732.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 5 709.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 9 750.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 4 041.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 5 709.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 247.00 | -37 434.00 | | -35 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 416.00 | 4 541 426.00 | | 4 429 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 702.00 | 4 613 630.00 | | 4 595 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 286.00 | -72 203.00 | | -166 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 130.00 | | 583.00 | 1 626 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 992.00 | | 583.00 | 1 578 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 263.00 | 82 421.00 | | 1 224 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 311.00 | 82 421.00 | | 1 221 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 950.00 | 522 950.00 | | 522 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
UX Autres créances clients | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VC Groupe et associés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 563.00 | 687 563.00 | | 687 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 036.00 | 193 327.00 | 277 709.00 | 471 036.00 |
VI Groupe et associés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 710.00 | 255 524.00 | 44 186.00 | 299 710.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 112.00 | 1 788 403.00 | 277 709.00 | 2 066 112.00 |