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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 662.00 | 146 124.00 | 6 538.00 | 152 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 694.00 | 78 067.00 | 26 627.00 | 104 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 652.00 | 232 471.00 | 33 181.00 | 265 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 236.00 | 9 728.00 | 186 507.00 | 196 236.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 835.00 | 9 728.00 | 578 107.00 | 587 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 487.00 | 242 199.00 | 611 288.00 | 853 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 392.00 | 186 631.00 | | 216 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 246.00 | 79 761.00 | | 101 246.00 |
DL TOTAL (I) | 326 438.00 | 275 192.00 | | 326 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | 4 420.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | 82 651.00 | | 62 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 473.00 | 177 463.00 | | 200 473.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 3 701.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 849.00 | 268 235.00 | | 284 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 288.00 | 543 428.00 | | 611 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 034.00 | 268 235.00 | | 275 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 360.00 | | 1 265 360.00 | 1 265 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 360.00 | | 1 265 360.00 | 1 265 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 782.00 | 19 714.00 | | 35 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 2 000.00 | | 2 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 22 000.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 20 205.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | 1 795.00 | | 1 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 159.00 | 12 363.00 | | 15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 585.00 | 20 697.00 | | 36 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 477.00 | 1 337 181.00 | | 1 309 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 231.00 | 1 257 420.00 | | 1 208 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 246.00 | 79 761.00 | | 101 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 423.00 | | 19 998.00 | 248 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 265 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 257 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 428.00 | | 19 998.00 | 239 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 539.00 | 13 910.00 | 1 978.00 | 220 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 1 651.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 911.00 | 12 258.00 | 1 978.00 | 213 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 485.00 | 3 507.00 | 3 264.00 | 9 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 485.00 | 3 507.00 | 3 264.00 | 9 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 485.00 | 3 507.00 | 3 264.00 | 9 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 2 707.00 | 9 815.00 | 12 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 923.00 | 226 923.00 | | 226 923.00 |
VW T.V.A. | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 849.00 | 275 034.00 | 9 815.00 | 284 849.00 |