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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 620.00 | 151 790.00 | 68 830.00 | 220 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 334.00 | 94 084.00 | 7 249.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 068.00 | 245 875.00 | 76 194.00 | 322 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 660.00 | 13 123.00 | 201 536.00 | 214 660.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 644.00 | 13 123.00 | 534 521.00 | 547 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 713.00 | 258 998.00 | 610 715.00 | 869 713.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 002.00 | 158 240.00 | | 141 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 948.00 | 122 762.00 | | 104 948.00 |
DL TOTAL (I) | 254 750.00 | 289 802.00 | | 254 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 088.00 | 27 615.00 | | 61 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 57 001.00 | | 111 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 374.00 | 155 052.00 | | 147 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EA Autres dettes | 16 920.00 | 8 961.00 | | 16 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 365.00 | 8 716.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 965.00 | 257 970.00 | | 355 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 715.00 | 547 772.00 | | 610 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 543.00 | 239 131.00 | | 313 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 108.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | 62 032.00 | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 281.00 | 322 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 001.00 | 321 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 023.00 | | 61 932.00 | 276 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 682.00 | 31 474.00 | 24 281.00 | 238 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 402.00 | 31 474.00 | 16 001.00 | 230 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | 1 856.00 | | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | 1 856.00 | | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267.00 | 1 856.00 | | 11 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 235.00 | 9 938.00 | 32 297.00 | 42 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 8 728.00 | 10 125.00 | 18 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
VW T.V.A. | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 965.00 | 313 543.00 | 42 422.00 | 355 965.00 |