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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 615.00 | 131 079.00 | 35 536.00 | 166 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 455.00 | 81 985.00 | 20 470.00 | 102 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 366.00 | 221 344.00 | 56 021.00 | 277 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 357.00 | 9 976.00 | 149 381.00 | 159 357.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 547.00 | 9 976.00 | 548 570.00 | 558 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 913.00 | 231 321.00 | 604 592.00 | 835 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 638.00 | 216 392.00 | | 157 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601.00 | 101 246.00 | | 130 601.00 |
DL TOTAL (I) | 297 040.00 | 326 438.00 | | 297 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | 12 666.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 62 449.00 | | 109 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 724.00 | 200 473.00 | | 159 724.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 9 262.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 552.00 | 284 849.00 | | 307 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 592.00 | 611 288.00 | | 604 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 056.00 | 275 034.00 | | 280 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 143.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 652.00 | | 44 001.00 | 265 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 277 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 287.00 | 269 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 357.00 | | 44 001.00 | 257 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 471.00 | 21 160.00 | 32 287.00 | 232 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 191.00 | 21 160.00 | 32 287.00 | 224 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 728.00 | 2 306.00 | 2 058.00 | 9 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 2 306.00 | 2 058.00 | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 728.00 | 2 306.00 | 2 058.00 | 9 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 114.00 | 8 617.00 | 27 497.00 | 36 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 552.00 | 280 056.00 | 27 497.00 | 307 552.00 |