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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 102.00 | 183 418.00 | 74 684.00 | 258 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 932.00 | 98 296.00 | 2 637.00 | 100 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 069.00 | 281 714.00 | 78 356.00 | 360 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 130.00 | 14 980.00 | 222 150.00 | 237 130.00 |
BZ Autres créances | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 428.00 | 14 980.00 | 476 448.00 | 491 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 497.00 | 296 694.00 | 554 803.00 | 851 497.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 950.00 | 141 002.00 | | 105 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 700.00 | 104 948.00 | | 38 700.00 |
DL TOTAL (I) | 153 450.00 | 254 750.00 | | 153 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 716.00 | 61 088.00 | | 78 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 7 521.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 516.00 | 111 697.00 | | 112 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 741.00 | 147 374.00 | | 176 741.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 16 920.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 135.00 | 11 365.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 354.00 | 355 965.00 | | 401 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 803.00 | 610 715.00 | | 554 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 658.00 | 313 543.00 | | 346 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 068.00 | | 39 681.00 | 322 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 360 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 359 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 953.00 | | 38 761.00 | 321 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 920.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 875.00 | 37 519.00 | 1 680.00 | 245 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 875.00 | 37 519.00 | 1 680.00 | 245 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 1 857.00 | | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 1 857.00 | | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 1 857.00 | | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 595.00 | 23 899.00 | 54 696.00 | 78 595.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 199.00 | 293 279.00 | 920.00 | 294 199.00 |
VW T.V.A. | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 354.00 | 346 658.00 | 54 696.00 | 401 354.00 |