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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 363.00 | 143 400.00 | 31 963.00 | 175 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 660.00 | 87 002.00 | 13 657.00 | 100 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 318.00 | 238 682.00 | 45 636.00 | 284 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 413.00 | 11 267.00 | 178 146.00 | 189 413.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 249 019.00 | | 249 019.00 | 249 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 403.00 | 11 267.00 | 502 136.00 | 513 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 721.00 | 249 949.00 | 547 772.00 | 797 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 240.00 | 157 638.00 | | 158 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 130 601.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 289 802.00 | 297 040.00 | | 289 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | 36 210.00 | | 27 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 109 729.00 | | 57 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | 159 724.00 | | 155 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 1 889.00 | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 970.00 | 307 552.00 | | 257 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 772.00 | 604 592.00 | | 547 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 131.00 | 280 056.00 | | 239 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 366.00 | | 11 108.00 | 277 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 284 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 276 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 071.00 | | 11 108.00 | 269 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 344.00 | 21 494.00 | 4 156.00 | 221 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 064.00 | 21 494.00 | 4 156.00 | 213 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | 1 291.00 | | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | 1 291.00 | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | 1 291.00 | | 9 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 507.00 | 8 668.00 | 18 839.00 | 27 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |
VW T.V.A. | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 970.00 | 239 131.00 | 18 839.00 | 257 970.00 |