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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 897.00 | 206 681.00 | 56 216.00 | 262 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 561.00 | 100 023.00 | 4 538.00 | 104 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 493.00 | 306 703.00 | 61 789.00 | 368 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 780.00 | 14 559.00 | 201 221.00 | 215 780.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 380.00 | 14 559.00 | 461 821.00 | 476 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 872.00 | 321 262.00 | 523 610.00 | 844 872.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 650.00 | 105 950.00 | | 114 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 38 700.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 204 635.00 | 153 450.00 | | 204 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 824.00 | 78 716.00 | | 54 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 236.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | 112 516.00 | | 28 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 547.00 | 176 741.00 | | 193 547.00 |
EA Autres dettes | 24 455.00 | 18 011.00 | | 24 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 137.00 | 15 135.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 976.00 | 401 354.00 | | 318 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 610.00 | 554 803.00 | | 523 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 069.00 | | 17 446.00 | 360 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 368 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 367 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 034.00 | | 17 446.00 | 359 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 714.00 | 34 012.00 | 9 022.00 | 281 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 714.00 | 34 012.00 | 9 022.00 | 281 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 980.00 | 412.00 | 833.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 980.00 | 412.00 | 833.00 | 14 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 980.00 | 412.00 | 833.00 | 14 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 711.00 | 21 480.00 | 33 231.00 | 54 711.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 752.00 | 243 832.00 | 920.00 | 244 752.00 |
VW T.V.A. | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 976.00 | 285 744.00 | 33 231.00 | 318 976.00 |