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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 7 954.00 | 485.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 491.00 | 184 148.00 | 16 343.00 | 200 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 017.00 | 179 412.00 | 120 605.00 | 300 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 380.00 | 371 514.00 | 187 865.00 | 559 380.00 |
BT Marchandises | 3 645 316.00 | 62 737.00 | 3 582 579.00 | 3 645 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 110.00 | 21 481.00 | 636 628.00 | 658 110.00 |
BZ Autres créances | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 769.00 | 84 219.00 | 4 529 550.00 | 4 613 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 148.00 | 455 733.00 | 4 717 415.00 | 5 173 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -244 342.00 | -478 335.00 | | -244 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 526.00 | 233 993.00 | | 152 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 420.00 | 225 894.00 | | 368 420.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539.00 | 5 499.00 | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 369.00 | 1 505 814.00 | | 1 065 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 007.00 | 1 403 544.00 | | 1 779 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 448.00 | 166 864.00 | | 365 448.00 |
EA Autres dettes | 89 214.00 | 202 384.00 | | 89 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 418.00 | 25 774.00 | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 995.00 | 3 310 321.00 | | 3 348 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 415.00 | 4 536 215.00 | | 4 717 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 369.00 | | | 1 065 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 613 444.00 | 33 880.00 | 11 647 324.00 | 11 613 444.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 824 231.00 | | 824 231.00 | 824 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 684.00 | 33 880.00 | 12 471 564.00 | 12 437 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 525 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 544 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 856.00 | 9 795.00 | | 27 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 232.00 | 10 000.00 | | 18 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 088.00 | 19 795.00 | | 46 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | 1 021.00 | | 11 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 322.00 | 1 021.00 | | 21 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 766.00 | 18 775.00 | | 24 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 304.00 | 39 782.00 | | 75 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 592.00 | 8 567 482.00 | | 12 574 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422 066.00 | 8 333 489.00 | | 12 422 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 526.00 | 233 993.00 | | 152 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 210.00 | | 53 177.00 | 581 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 008.00 | 559 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 008.00 | 500 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 338.00 | | 53 177.00 | 522 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 201.00 | 47 659.00 | 65 345.00 | 389 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 519.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 766.00 | 47 140.00 | 65 346.00 | 381 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 991.00 | 62 737.00 | 23 991.00 | 23 991.00 |
6T Sur comptes clients | 17 309.00 | 4 364.00 | 192.00 | 17 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 300.00 | 67 101.00 | 24 182.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | 67 101.00 | 24 182.00 | 41 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 101.00 | 24 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 007.00 | 1 779 007.00 | | 1 779 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 658 110.00 | | | 658 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 369.00 | 1 065 369.00 | | 1 065 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 128.00 | 939 345.00 | 19 783.00 | 959 128.00 |
VW T.V.A. | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 995.00 | 3 348 995.00 | | 3 348 995.00 |