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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 6 917.00 | 148.00 | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 281.00 | 183 327.00 | 10 954.00 | 194 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 726.00 | 192 781.00 | 133 945.00 | 326 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 505.00 | 383 026.00 | 192 479.00 | 575 505.00 |
BT Marchandises | 2 652 000.00 | 27 687.00 | 2 624 312.00 | 2 652 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 340.00 | 35 246.00 | 350 095.00 | 385 340.00 |
BZ Autres créances | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 131.00 | 62 933.00 | 3 220 198.00 | 3 283 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 636.00 | 445 959.00 | 3 412 677.00 | 3 858 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -91 816.00 | -244 342.00 | | -91 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | 152 526.00 | | -7 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 846.00 | 368 420.00 | | 300 846.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 827.00 | 28 539.00 | | 45 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 067.00 | 1 065 369.00 | | 700 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 311.00 | 1 779 007.00 | | 943 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 776.00 | 365 448.00 | | 207 776.00 |
EA Autres dettes | 144 014.00 | 89 214.00 | | 144 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 036.00 | 21 418.00 | | 54 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 031.00 | 3 348 995.00 | | 2 095 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 677.00 | 4 717 415.00 | | 3 412 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 282 262.00 | 69 080.00 | 9 351 342.00 | 9 282 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 708 559.00 | | 708 559.00 | 708 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 822.00 | 69 080.00 | 10 059 902.00 | 9 990 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 111.00 | 27 856.00 | | 23 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 283.00 | 18 232.00 | | 87 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 394.00 | 46 088.00 | | 110 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 408.00 | 11 660.00 | | 75 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 283.00 | 9 662.00 | | 27 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 691.00 | 21 322.00 | | 102 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | 24 766.00 | | 7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 75 304.00 | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 003.00 | 12 574 592.00 | | 10 291 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 577.00 | 12 422 066.00 | | 10 298 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | 152 526.00 | | -7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 380.00 | | 68 983.00 | 559 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 858.00 | 575 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 37 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 168.00 | 521 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | 315.00 | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 507.00 | | 68 668.00 | 500 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 514.00 | 34 087.00 | 22 576.00 | 371 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 652.00 | 1 689.00 | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 560.00 | 33 435.00 | 20 886.00 | 363 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 737.00 | 27 687.00 | 62 737.00 | 62 737.00 |
6T Sur comptes clients | 21 481.00 | 18 482.00 | 4 717.00 | 21 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 219.00 | 46 169.00 | 67 455.00 | 84 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 219.00 | 62 969.00 | 67 454.00 | 84 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 969.00 | 67 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 311.00 | 943 311.00 | | 943 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 385 340.00 | | | 385 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VC Groupe et associés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VI Groupe et associés | 700 067.00 | 700 067.00 | | 700 067.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 035.00 | 561 252.00 | 16 783.00 | 578 035.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 031.00 | 2 095 031.00 | | 2 095 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |