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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 183.00 | 191 740.00 | 8 444.00 | 200 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 116.00 | 258 512.00 | 120 604.00 | 379 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 187.00 | 457 316.00 | 173 871.00 | 631 187.00 |
BP En cours de production de services | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BT Marchandises | 2 991 040.00 | 39 073.00 | 2 951 967.00 | 2 991 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 363.00 | 61 067.00 | 203 296.00 | 264 363.00 |
BZ Autres créances | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 884.00 | 100 140.00 | 3 551 744.00 | 3 651 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 071.00 | 557 456.00 | 3 725 615.00 | 4 283 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -170 919.00 | -99 389.00 | | -170 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 346.00 | -71 529.00 | | -86 346.00 |
DL TOTAL (I) | 142 971.00 | 229 317.00 | | 142 971.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 680.00 | 284 113.00 | | 67 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 107.00 | 1 324 534.00 | | 1 327 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 334.00 | 852 462.00 | | 892 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 771.00 | 125 784.00 | | 200 771.00 |
EA Autres dettes | 35 822.00 | 138 544.00 | | 35 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 931.00 | 39 536.00 | | 58 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 644.00 | 2 764 973.00 | | 2 582 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 615.00 | 3 994 290.00 | | 3 725 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 644.00 | 2 764 973.00 | | 2 582 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 680.00 | 284 113.00 | | 67 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 677 517.00 | 40 166.00 | 6 717 683.00 | 6 677 517.00 |
FG Production vendue services | 735 574.00 | | 735 574.00 | 735 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 091.00 | 40 166.00 | 7 453 257.00 | 7 413 091.00 |
FM Production stockée | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | 56 372.00 | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 56 372.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | 32 223.00 | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 32 223.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 24 149.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 938.00 | -35 666.00 | | -46 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 779.00 | 6 795 478.00 | | 7 519 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 126.00 | 6 867 007.00 | | 7 606 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 346.00 | -71 529.00 | | -86 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 023.00 | 38 294.00 | | 419 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 958.00 | 38 294.00 | | 411 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 275.00 | 39 073.00 | 27 275.00 | 27 275.00 |
6T Sur comptes clients | 44 401.00 | 20 482.00 | 3 816.00 | 44 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 676.00 | 59 555.00 | 31 091.00 | 71 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 676.00 | 59 555.00 | 31 091.00 | 71 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 334.00 | 892 334.00 | | 892 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 264 363.00 | 264 363.00 | | 264 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VC Groupe et associés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 107.00 | 1 327 107.00 | | 1 327 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 381.00 | 615 205.00 | 14 173.00 | 629 381.00 |
VW T.V.A. | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 644.00 | 2 582 644.00 | | 2 582 644.00 |