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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 210.00 | 187 127.00 | 9 084.00 | 196 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 721.00 | 224 831.00 | 135 889.00 | 360 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 429.00 | 419 023.00 | 189 406.00 | 608 429.00 |
BP En cours de production de services | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BT Marchandises | 2 673 579.00 | 27 275.00 | 2 646 304.00 | 2 673 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 964.00 | 44 401.00 | 585 563.00 | 629 964.00 |
BZ Autres créances | 505 023.00 | | 505 023.00 | 505 023.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 561.00 | 71 676.00 | 3 804 885.00 | 3 876 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 990.00 | 490 699.00 | 3 994 291.00 | 4 484 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -99 389.00 | -91 816.00 | | -99 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 529.00 | -7 574.00 | | -71 529.00 |
DL TOTAL (I) | 229 317.00 | 300 846.00 | | 229 317.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 113.00 | 45 827.00 | | 284 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 534.00 | 700 067.00 | | 1 324 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 452.00 | 943 311.00 | | 852 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 784.00 | 207 776.00 | | 125 784.00 |
EA Autres dettes | 138 544.00 | 144 014.00 | | 138 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 536.00 | 54 036.00 | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 963.00 | 2 095 031.00 | | 2 764 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 291.00 | 3 412 677.00 | | 3 994 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 157.00 | 45 456.00 | | 283 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 726.00 | 26 929.00 | 6 027 655.00 | 6 000 726.00 |
FG Production vendue services | 604 413.00 | | 604 413.00 | 604 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 139.00 | 26 929.00 | 6 632 068.00 | 6 605 139.00 |
FM Production stockée | | | 14 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 372.00 | 23 111.00 | | 56 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 223.00 | 75 408.00 | | 32 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 666.00 | 6 827.00 | | -35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 320.00 | 10 291 003.00 | | 5 794 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 849.00 | 10 298 577.00 | | 8 868 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 529.00 | -7 574.00 | | -71 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 608 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 006.00 | | 35 924.00 | 502 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 525.00 | 35 998.00 | | 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 148.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 608.00 | 35 850.00 | | 375 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 687.00 | 27 275.00 | 27 687.00 | 27 687.00 |
6T Sur comptes clients | 35 246.00 | 12 907.00 | 3 752.00 | 35 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 733.00 | 40 182.00 | 48 239.00 | 79 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 183.00 | 48 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 462.00 | 852 462.00 | | 852 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 629 964.00 | 629 964.00 | | 629 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VB T. V. A. | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VC Groupe et associés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 534.00 | 1 324 534.00 | | 1 324 534.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 889.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 196.00 | 344 196.00 | | 344 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 356.00 | 1 151 073.00 | 13 783.00 | 1 164 356.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 972.00 | 2 764 972.00 | | 2 764 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |