| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 174.00 | 200 332.00 | 20 842.00 | 221 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 152.00 | 171 647.00 | 177 504.00 | 349 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 975.00 | 372 195.00 | 302 779.00 | 674 975.00 |
BP En cours de production de services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 1 388 314.00 | 2 838.00 | 1 385 475.00 | 1 388 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 218.00 | 26 397.00 | 255 820.00 | 282 218.00 |
BZ Autres créances | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 781.00 | 29 236.00 | 1 786 545.00 | 1 815 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 757.00 | 401 432.00 | 2 089 325.00 | 2 490 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -499 560.00 | -257 264.00 | | -499 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 321.00 | -242 295.00 | | -26 321.00 |
DL TOTAL (I) | -125 646.00 | -99 324.00 | | -125 646.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | 814.00 | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 243.00 | 1 486 414.00 | | 992 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 177 454.00 | | 87 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 968.00 | 180 710.00 | | 107 968.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 55 542.00 | | 17 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 20 022.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 971.00 | 1 920 958.00 | | 1 214 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 325.00 | 2 821 633.00 | | 2 089 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 971.00 | 1 920 958.00 | | 1 214 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 956 687.00 | | 6 956 687.00 | 6 956 687.00 |
FG Production vendue services | 386 998.00 | | 386 998.00 | 386 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 685.00 | | 7 343 685.00 | 7 343 685.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 624 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 1 158.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 898.00 | 2 658.00 | | 40 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 3 439.00 | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 827.00 | 21 776.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 484.00 | 25 216.00 | | 45 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | -22 557.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 368.00 | -99 938.00 | | -15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 257.00 | 7 116 767.00 | | 7 508 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 578.00 | 7 359 062.00 | | 7 534 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 321.00 | -242 295.00 | | -26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 352.00 | | 106 376.00 | 757 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 752.00 | 674 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 30 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 002.00 | 570 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 953.00 | | 106 376.00 | 645 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 933.00 | 49 773.00 | 150 511.00 | 472 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 6 750.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 967.00 | 49 773.00 | 143 761.00 | 465 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 323.00 | 2 838.00 | 45 323.00 | 45 323.00 |
6T Sur comptes clients | 42 402.00 | | 16 004.00 | 42 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 725.00 | 2 838.00 | 61 327.00 | 87 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 725.00 | 2 838.00 | 61 327.00 | 87 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 61 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
UX Autres créances clients | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 992 243.00 | 992 243.00 | | 992 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 328.00 | 412 545.00 | 73 783.00 | 486 328.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 | | 1 214 971.00 |