| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 255.00 | 196 575.00 | 8 680.00 | 205 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 697.00 | 269 392.00 | 171 305.00 | 440 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 352.00 | 472 933.00 | 284 418.00 | 757 352.00 |
BP En cours de production de services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 2 026 844.00 | 45 323.00 | 1 981 520.00 | 2 026 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 907.00 | 42 402.00 | 212 505.00 | 254 907.00 |
BZ Autres créances | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
CF Disponibilités | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 941.00 | 87 725.00 | 2 537 215.00 | 2 624 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 293.00 | 560 659.00 | 2 821 633.00 | 3 382 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -257 264.00 | -170 919.00 | | -257 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 295.00 | -86 346.00 | | -242 295.00 |
DL TOTAL (I) | -99 324.00 | 142 971.00 | | -99 324.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 67 680.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 414.00 | 1 327 107.00 | | 1 486 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 454.00 | 892 334.00 | | 177 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 710.00 | 200 771.00 | | 180 710.00 |
EA Autres dettes | 55 542.00 | 35 822.00 | | 55 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 022.00 | 58 931.00 | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 958.00 | 2 582 644.00 | | 1 920 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 633.00 | 3 725 615.00 | | 2 821 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 958.00 | 2 582 644.00 | | 1 920 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 67 680.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 473.00 | | 6 342 473.00 | 6 342 473.00 |
FG Production vendue services | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 074.00 | | 6 879 074.00 | 6 879 074.00 |
FM Production stockée | | | -13 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 8 724.00 | | 1 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 8 724.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 6 923.00 | | 3 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216.00 | 6 923.00 | | 25 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 557.00 | 1 800.00 | | -22 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 938.00 | -46 938.00 | | -99 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 767.00 | 7 519 779.00 | | 7 116 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 062.00 | 7 606 125.00 | | 7 359 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 295.00 | -86 346.00 | | -242 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 186.00 | | 188 976.00 | 631 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 912.00 | 54 898.00 | 757 352.00 | 7 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 37 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 54 799.00 | 645 953.00 | 7 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 298.00 | | 129 366.00 | 579 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 59 610.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 315.00 | 70 516.00 | 54 898.00 | 457 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | 99.00 | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 251.00 | 70 516.00 | 54 799.00 | 450 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 072.00 | 45 323.00 | 39 072.00 | 39 072.00 |
6T Sur comptes clients | 61 066.00 | | 18 664.00 | 61 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 139.00 | 45 323.00 | 57 737.00 | 100 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 139.00 | 45 323.00 | 57 737.00 | 100 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 323.00 | 57 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
UX Autres créances clients | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 414.00 | 1 486 414.00 | | 1 486 414.00 |
VP Divers | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 772.00 | 529 989.00 | 73 783.00 | 603 772.00 |
VW T.V.A. | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 958.00 | 1 920 958.00 | | 1 920 958.00 |