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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 133.00 | 580 289.00 | 79 845.00 | 660 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 684 649.00 | | 2 684 649.00 | 2 684 649.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 788.00 | 585 170.00 | 3 022 619.00 | 3 607 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 980.00 | | 664 980.00 | 664 980.00 |
BZ Autres créances | 849 672.00 | | 849 672.00 | 849 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 224 857.00 | | 224 857.00 | 224 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 574.00 | | 1 765 574.00 | 1 765 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 363.00 | 585 170.00 | 4 788 193.00 | 5 373 363.00 |
CU Autres participations | 240 289.00 | 2 900.00 | 237 389.00 | 240 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 097.00 | | | 263 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 868.00 | | | 563 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 963.00 | | | 3 219 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 857.00 | | | 4 484 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 193.00 | | | 4 788 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 157.00 | | | 3 987 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 670.00 | | | 775 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 025.00 | | | 858 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 171.00 | | | 826 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219 963.00 | 3 219 963.00 | | 3 219 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 868.00 | 66 168.00 | 427 073.00 | 563 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 103.00 | 1 515 718.00 | 2 705 386.00 | 4 221 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 857.00 | 3 987 157.00 | 427 073.00 | 4 484 857.00 |