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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 133.00 | 385 133.00 | | 385 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 101 557.00 | | 4 101 557.00 | 4 101 557.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 061.00 | 434 014.00 | 6 928 047.00 | 7 362 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
BZ Autres créances | 1 425 403.00 | | 1 425 403.00 | 1 425 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 946.00 | | 931 946.00 | 931 946.00 |
CF Disponibilités | 2 516 516.00 | | 2 516 516.00 | 2 516 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 932.00 | | 5 038 932.00 | 5 038 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 993.00 | 434 014.00 | 11 966 978.00 | 12 400 993.00 |
CU Autres participations | 2 852 654.00 | 46 900.00 | 2 805 754.00 | 2 852 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 126 186.00 | | | 7 126 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 537.00 | | | -1 317 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 034.00 | | | 5 817 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 698.00 | | | 841 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 521.00 | | | 2 475 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 2 682 588.00 | | | 2 682 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 944.00 | | | 6 149 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 978.00 | | | 11 966 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542 537.00 | | | 5 542 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -528 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -527 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -528 872.00 | | | -528 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 394.00 | | | -317 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -311 957.00 | | | -311 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 580.00 | | | 1 005 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 537.00 | | | -1 317 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 114.00 | | 200 000.00 | 587 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 114.00 | | 200 000.00 | 587 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 828.00 | | 2 928.00 | 49 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 828.00 | | 2 928.00 | 49 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 219.00 | 2 709 812.00 | 500 003.00 | 3 317 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 588.00 | 2 682 588.00 | | 2 682 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122 293.00 | | 4 122 293.00 | 4 122 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 469.00 | 1 590 469.00 | | 1 590 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 762.00 | 1 590 469.00 | 4 122 293.00 | 5 712 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 944.00 | 5 542 537.00 | 500 003.00 | 6 149 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |