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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 133.00 | 584 572.00 | 561.00 | 585 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 245 735.00 | | 3 245 735.00 | 3 245 735.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 874.00 | 588 453.00 | 3 494 421.00 | 4 082 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 799.00 | | 506 799.00 | 506 799.00 |
BZ Autres créances | 1 123 059.00 | | 1 123 059.00 | 1 123 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922 189.00 | 7 073.00 | 1 915 116.00 | 1 922 189.00 |
CF Disponibilités | 1 153 050.00 | | 1 153 050.00 | 1 153 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 046.00 | 7 073.00 | 4 698 973.00 | 4 706 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 919.00 | 595 526.00 | 8 193 393.00 | 8 788 919.00 |
CU Autres participations | 239 289.00 | 1 900.00 | 237 389.00 | 239 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 951.00 | | | 294 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
DL TOTAL (I) | 476 988.00 | | | 476 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 936.00 | | | 498 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615 836.00 | | | 6 615 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 283.00 | | | 318 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 406.00 | | | 7 716 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 393.00 | | | 8 193 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 336 298.00 | | | 7 336 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892 811.00 | | | 892 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 711.00 | | | 1 026 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 059.00 | | | 853 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 615 836.00 | 6 615 836.00 | | 6 615 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 048.00 | 257 048.00 | | 257 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 936.00 | 118 828.00 | 380 108.00 | 498 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 283.00 | 318 283.00 | | 318 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 278.00 | 1 630 807.00 | 3 256 471.00 | 4 887 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 406.00 | 7 336 298.00 | 380 108.00 | 7 716 406.00 |