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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 133.00 | 585 133.00 | | 585 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 990 978.00 | | 4 990 978.00 | 4 990 978.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 122.00 | 625 014.00 | 5 509 108.00 | 6 134 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 895.00 | | 685 895.00 | 685 895.00 |
BZ Autres créances | 2 052 372.00 | | 2 052 372.00 | 2 052 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 952.00 | 42 729.00 | 1 042 223.00 | 1 084 952.00 |
CF Disponibilités | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 796.00 | 42 729.00 | 3 955 067.00 | 3 997 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 918.00 | 667 743.00 | 9 464 175.00 | 10 131 918.00 |
CU Autres participations | 535 293.00 | 37 900.00 | 497 393.00 | 535 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 944.00 | | | -55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 430 091.00 | | | 430 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 374.00 | | | 558 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 923.00 | | | 8 280 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EA Autres dettes | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 084.00 | | | 9 034 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 175.00 | | | 9 464 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 396.00 | | | 8 631 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829 555.00 | | | 829 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 501.00 | | | -95 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 846.00 | | | 991 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 790.00 | | | 1 047 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 944.00 | | | -55 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 114.00 | | | 587 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 114.00 | | | 587 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 662.00 | | 44 933.00 | 87 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 662.00 | | 44 933.00 | 87 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 562.00 | | 44 933.00 | 89 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 280 923.00 | 8 280 923.00 | | 8 280 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011 715.00 | | 5 011 715.00 | 5 011 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 374.00 | 155 685.00 | 372 195.00 | 558 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 357.00 | 2 740 357.00 | | 2 740 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752 072.00 | 2 740 357.00 | 5 011 715.00 | 7 752 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 084.00 | 8 631 396.00 | 372 195.00 | 9 034 084.00 |