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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 133.00 | 585 133.00 | | 585 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 933 335.00 | | 2 933 335.00 | 2 933 335.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 476.00 | 589 014.00 | 3 397 462.00 | 3 986 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 254.00 | | 867 254.00 | 867 254.00 |
BZ Autres créances | 1 177 734.00 | | 1 177 734.00 | 1 177 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 526.00 | 87 662.00 | 1 711 864.00 | 1 799 526.00 |
CF Disponibilités | 1 095 205.00 | | 1 095 205.00 | 1 095 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 718.00 | 87 662.00 | 4 854 056.00 | 4 941 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 194.00 | 676 676.00 | 8 251 518.00 | 8 928 194.00 |
CU Autres participations | 445 290.00 | 1 900.00 | 443 390.00 | 445 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 603.00 | | | 468 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 486 035.00 | | | 486 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 477.00 | | | 711 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 277.00 | | | 6 799 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 483.00 | | | 7 765 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 518.00 | | | 8 251 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 397.00 | | | 7 208 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832 066.00 | | | 832 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 646.00 | | | -49 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 892.00 | | | 898 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 844.00 | | | 889 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 80 589.00 | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | 80 589.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 711 477.00 | 154 390.00 | 474 893.00 | 711 477.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799 277.00 | 6 799 277.00 | | 6 799 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 059.00 | 2 046 987.00 | 2 954 071.00 | 5 001 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 483.00 | 7 208 397.00 | 474 893.00 | 7 765 483.00 |