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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 133.00 | 585 133.00 | | 585 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 389 194.00 | | 5 389 194.00 | 5 389 194.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 437.00 | 634 014.00 | 5 903 423.00 | 6 537 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 991.00 | | 963 991.00 | 963 991.00 |
BZ Autres créances | 2 093 918.00 | | 2 093 918.00 | 2 093 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 478.00 | 2 928.00 | 837 550.00 | 840 478.00 |
CF Disponibilités | 2 846 722.00 | | 2 846 722.00 | 2 846 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 865.00 | 2 928.00 | 6 744 936.00 | 6 747 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 302.00 | 636 943.00 | 12 648 360.00 | 13 285 302.00 |
CU Autres participations | 540 393.00 | 46 900.00 | 493 493.00 | 540 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 706.00 | | | 421 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704 480.00 | | | 6 704 480.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 571.00 | | | 7 134 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 262.00 | | | 434 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 302.00 | | | 2 246 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 2 552 287.00 | | | 2 552 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 789.00 | | | 5 513 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 360.00 | | | 12 648 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229 715.00 | | | 5 229 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 642 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890 443.00 | | | 890 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 052.00 | | | 7 658 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 572.00 | | | 953 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704 480.00 | | | 6 704 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 114.00 | | | 587 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 114.00 | | | 587 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 2 928.00 | 42 729.00 | 42 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 2 928.00 | 42 729.00 | 42 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 302.00 | 2 246 302.00 | | 2 246 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 287.00 | 2 552 287.00 | | 2 552 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409 930.00 | | 5 409 930.00 | 5 409 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 262.00 | 150 189.00 | 284 074.00 | 434 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060 664.00 | 3 060 664.00 | | 3 060 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 594.00 | 3 060 664.00 | 5 409 930.00 | 8 470 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 789.00 | 5 229 715.00 | 284 074.00 | 5 513 789.00 |