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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 22 787.00 | 3 130.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 402.00 | 22 787.00 | 19 614.00 | 42 402.00 |
BT Marchandises | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 554.00 | 501.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 545.00 | 2 554.00 | 227 991.00 | 230 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 947.00 | 25 341.00 | 247 605.00 | 272 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 408.00 | 62 556.00 | | 58 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | 21 295.00 | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 85 704.00 | 92 235.00 | | 85 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | 16 520.00 | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 974.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 102 300.00 | | 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 374.00 | 40 267.00 | | 38 374.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 550.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 901.00 | 160 610.00 | | 161 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 605.00 | 252 846.00 | | 247 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 071.00 | 144 639.00 | | 152 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 426.00 | | 779 426.00 | 779 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 426.00 | | 779 426.00 | 779 426.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 3 338.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 435.00 | 809 820.00 | | 779 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 523.00 | 788 525.00 | | 760 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911.00 | 21 295.00 | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 102.00 | | 1 300.00 | 41 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | | 1 300.00 | 24 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 634.00 | | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 634.00 | | 22 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 901.00 | 152 071.00 | | 161 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 628.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 7 221.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 148 107.00 | 149 952.00 | | 148 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 394.00 | 44 557.00 | | 44 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 4 572.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | 5 200.00 | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 350.00 | 162 590.00 | | 156 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 244.00 | 142 293.00 | | 145 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 728.00 | 201 730.00 | | 199 728.00 |