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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 23 744.00 | 5 862.00 | 29 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 091.00 | 23 744.00 | 22 346.00 | 46 091.00 |
BT Marchandises | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | 2 554.00 | 2 386.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 320.00 | 2 554.00 | 210 766.00 | 213 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 410.00 | 26 298.00 | 233 112.00 | 259 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 917.00 | 58 408.00 | | 48 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 230.00 | 18 911.00 | | 29 230.00 |
DL TOTAL (I) | 86 531.00 | 85 704.00 | | 86 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362.00 | 19 162.00 | | 3 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 242.00 | 104 000.00 | | 101 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | 38 374.00 | | 41 877.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 581.00 | 161 901.00 | | 146 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 112.00 | 247 605.00 | | 233 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 219.00 | 152 071.00 | | 143 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 969.00 | | 876 969.00 | 876 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 969.00 | | 876 969.00 | 876 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 2 972.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 986.00 | 779 435.00 | | 881 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 756.00 | 760 523.00 | | 852 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 230.00 | 18 911.00 | | 29 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 402.00 | | 3 689.00 | 42 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | | 3 689.00 | 25 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 957.00 | | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 957.00 | | 22 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 178.00 | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | 7 227.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 155 502.00 | 148 107.00 | | 155 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 872.00 | 44 394.00 | | 44 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 550.00 | 4 605.00 | | 4 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 5 783.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 394.00 | 156 350.00 | | 175 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 468.00 | 145 244.00 | | 118 468.00 |
ZE Dividendes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 527.00 | 199 728.00 | | 207 527.00 |