| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 556.00 | 34 308.00 | 35 249.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 841.00 | 34 308.00 | 45 533.00 | 79 841.00 |
BT Marchandises | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 822.00 | 34 308.00 | 287 515.00 | 321 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 632.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 044.00 | 19 366.00 | | 56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | 36 678.00 | | 56 743.00 |
DL TOTAL (I) | 121 171.00 | 64 428.00 | | 121 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 102.00 | 50 000.00 | | 71 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 2 312.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 63 739.00 | | 76 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 19 476.00 | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 343.00 | 135 526.00 | | 166 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 515.00 | 199 955.00 | | 287 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 401.00 | 135 526.00 | | 95 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 541.00 | | 733 541.00 | 733 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 541.00 | | 733 541.00 | 733 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 6 214.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 163.00 | 636 050.00 | | 745 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 420.00 | 599 372.00 | | 688 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 743.00 | 36 678.00 | | 56 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 214.00 | | 27 627.00 | 52 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | | 27 627.00 | 41 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 4 594.00 | | 29 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 4 594.00 | | 29 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 441.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | 8 831.00 | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 86 116.00 | 96 315.00 | | 86 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 847.00 | 46 383.00 | | 46 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | 4 336.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | 4 777.00 | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 478.00 | 122 398.00 | | 146 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 367.00 | 74 513.00 | | 102 367.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 696.00 | 151 529.00 | | 142 696.00 |