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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 930.00 | 29 714.00 | 12 216.00 | 41 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214.00 | 29 714.00 | 22 500.00 | 52 214.00 |
BT Marchandises | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 669.00 | 29 714.00 | 199 955.00 | 229 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 366.00 | 8 944.00 | | 19 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | 10 422.00 | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 64 428.00 | 27 751.00 | | 64 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 65 281.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 677.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 90 729.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 476.00 | 15 177.00 | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 526.00 | 171 864.00 | | 135 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 955.00 | 199 615.00 | | 199 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 526.00 | 122 145.00 | | 135 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 624.00 | | 612 624.00 | 612 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 624.00 | | 612 624.00 | 612 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 1 882.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 050.00 | 607 582.00 | | 636 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 372.00 | 597 160.00 | | 599 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | 10 422.00 | | 36 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 648.00 | | 567.00 | 51 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | | 567.00 | 41 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 3 232.00 | | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 3 232.00 | | 26 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 246.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 831.00 | 7 655.00 | | 8 831.00 |
ST Autres comptes | 96 315.00 | 123 971.00 | | 96 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 383.00 | 46 662.00 | | 46 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | 4 442.00 | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 4 688.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 398.00 | 121 496.00 | | 122 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 513.00 | 90 480.00 | | 74 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 529.00 | 178 288.00 | | 151 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |