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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 356.00 | 24 755.00 | 5 602.00 | 30 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 641.00 | 24 755.00 | 15 886.00 | 40 641.00 |
BT Marchandises | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 554.00 | 501.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 512.00 | 2 554.00 | 183 958.00 | 186 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 153.00 | 27 309.00 | 199 844.00 | 227 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 48 917.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | 29 230.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 17 328.00 | 86 531.00 | | 17 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | 3 362.00 | | 25 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | 101 242.00 | | 73 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 41 877.00 | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 515.00 | 146 581.00 | | 182 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 844.00 | 233 112.00 | | 199 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 635.00 | 143 219.00 | | 156 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 643.00 | | 756 643.00 | 756 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 643.00 | | 756 643.00 | 756 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 2 003.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 4 739.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 942.00 | 881 986.00 | | 762 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 999.00 | 852 756.00 | | 753 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | 29 230.00 | | 8 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 091.00 | | 750.00 | 46 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 40 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 606.00 | | 750.00 | 29 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744.00 | 1 010.00 | | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 1 010.00 | | 23 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VI Groupe et associés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VW T.V.A. | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 738.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | 7 153.00 | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 140 899.00 | 155 502.00 | | 140 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 066.00 | 44 872.00 | | 51 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | 4 550.00 | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | 5 288.00 | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 328.00 | 175 394.00 | | 151 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 676.00 | 118 468.00 | | 100 676.00 |
ZE Dividendes | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 230.00 | 207 527.00 | | 199 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |