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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363.00 | 26 482.00 | 14 881.00 | 41 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 648.00 | 26 482.00 | 25 165.00 | 51 648.00 |
BT Marchandises | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 554.00 | 501.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 004.00 | 2 554.00 | 174 450.00 | 177 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 651.00 | 29 036.00 | 199 615.00 | 228 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 1.00 | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | 8 943.00 | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 27 751.00 | 17 328.00 | | 27 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 281.00 | 25 880.00 | | 65 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 33 930.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 73 865.00 | | 90 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | 48 740.00 | | 15 177.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 864.00 | 182 515.00 | | 171 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 615.00 | 199 844.00 | | 199 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 145.00 | 156 635.00 | | 122 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 482.00 | | 607 482.00 | 607 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 482.00 | | 607 482.00 | 607 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 6 200.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 216.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 582.00 | 762 942.00 | | 607 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 160.00 | 753 999.00 | | 597 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 422.00 | 8 943.00 | | 10 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 641.00 | | 11 007.00 | 40 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | | 11 007.00 | 30 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 755.00 | 1 728.00 | | 24 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 1 728.00 | | 24 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 566.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 655.00 | 7 265.00 | | 7 655.00 |
ST Autres comptes | 123 971.00 | 140 899.00 | | 123 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 662.00 | 51 066.00 | | 46 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 442.00 | 4 541.00 | | 4 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 5 107.00 | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 496.00 | 151 328.00 | | 121 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 480.00 | 100 676.00 | | 90 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 288.00 | 199 230.00 | | 178 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |