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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 539.00 | -41 960.00 | 19 578.00 | 61 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 230.00 | -42 230.00 | | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 261.00 | -84 190.00 | 24 071.00 | 108 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 618.00 | -53 187.00 | 1 182 431.00 | 1 235 618.00 |
CF Disponibilités | 362 492.00 | | 362 492.00 | 362 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 387.00 | -53 187.00 | 1 639 200.00 | 1 692 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 464.00 | -137 377.00 | 1 668 087.00 | 1 805 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | 136 961.00 | | 114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 499 329.00 | 385 285.00 | | 499 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 654.00 | 690 794.00 | | 731 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 675.00 | 138 814.00 | | 195 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 757.00 | 1 071 036.00 | | 1 168 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 087.00 | 1 456 322.00 | | 1 668 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 453.00 | 126 537.00 | 2 116 990.00 | 1 990 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 453.00 | 126 537.00 | 2 116 990.00 | 1 990 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 62.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 62.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -62.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 998.00 | -10 282.00 | | -9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 316.00 | 1 948 077.00 | | 2 124 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 272.00 | 1 811 116.00 | | 2 010 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 043.00 | 136 961.00 | | 114 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | | 42 230.00 | 108 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 963.00 | 2 234.00 | 7.00 | 81 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 2 234.00 | 7.00 | 40 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 618.00 | 53 187.00 | 46 618.00 | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 618.00 | 53 187.00 | 46 618.00 | 46 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 618.00 | 53 187.00 | 46 618.00 | 46 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 187.00 | 46 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 655.00 | 731 655.00 | | 731 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 432.00 | | | 1 182 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VB T. V. A. | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
VC Groupe et associés | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VI Groupe et associés | 238 005.00 | 38 005.00 | 200 000.00 | 238 005.00 |
VP Divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 203.00 | 1 286 016.00 | 53 187.00 | 1 339 203.00 |
VW T.V.A. | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 758.00 | 968 758.00 | 200 000.00 | 1 168 758.00 |