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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 552.00 | 31 876.00 | 15 676.00 | 47 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 802.00 | 12 477.00 | 14 325.00 | 26 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 226.00 | 48 024.00 | 5 201.00 | 53 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 073.00 | 92 378.00 | 39 695.00 | 132 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 791.00 | 14 928.00 | 845 864.00 | 860 791.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CF Disponibilités | 917 364.00 | | 917 364.00 | 917 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 741.00 | 14 928.00 | 1 849 814.00 | 1 864 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 814.00 | 107 305.00 | 1 889 509.00 | 1 996 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 850 453.00 | 694 560.00 | | 850 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 358.00 | 155 893.00 | | 62 358.00 |
DL TOTAL (I) | 979 590.00 | 917 232.00 | | 979 590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 426.00 | 762 836.00 | | 649 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 236.00 | 129 825.00 | | 129 236.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | 3 806.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 919.00 | 1 016 468.00 | | 879 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 509.00 | 1 963 699.00 | | 1 889 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 544.00 | 49 992.00 | 2 018 536.00 | 1 968 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 544.00 | 49 992.00 | 2 018 536.00 | 1 968 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 49 740.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 49 740.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -49 120.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | 23 871.00 | | 29 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 042.00 | 2 174 353.00 | | 2 041 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 684.00 | 2 018 459.00 | | 1 978 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 358.00 | 155 893.00 | | 62 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 618.00 | | 8 455.00 | 123 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 900.00 | | 8 455.00 | 65 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 519.00 | 3 859.00 | | 88 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 294.00 | 1 059.00 | | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 224.00 | 2 800.00 | | 45 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 8 453.00 | 3 440.00 | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 915.00 | 8 453.00 | 3 440.00 | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 915.00 | 8 453.00 | 3 440.00 | 39 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 453.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 577.00 | 647 577.00 | | 647 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 827 176.00 | 827 176.00 | | 827 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
VB T. V. A. | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 334.00 | 916 406.00 | 14 928.00 | 931 334.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 383.00 | 859 383.00 | | 859 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |