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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 007.00 | 33 311.00 | 22 696.00 | 56 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | 12 477.00 | 1 869.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 226.00 | 49 844.00 | 3 381.00 | 53 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 072.00 | 95 633.00 | 32 439.00 | 128 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 508.00 | 24 759.00 | 1 186 749.00 | 1 211 508.00 |
BZ Autres créances | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 415.00 | | 500 415.00 | 500 415.00 |
CF Disponibilités | 509 508.00 | | 509 508.00 | 509 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 832.00 | 24 759.00 | 2 292 074.00 | 2 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 904.00 | 120 391.00 | 2 324 513.00 | 2 444 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 912 811.00 | 850 453.00 | | 912 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 855.00 | 62 358.00 | | 204 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 445.00 | 979 590.00 | | 1 184 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 717.00 | 649 426.00 | | 815 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 745.00 | 129 236.00 | | 174 745.00 |
EA Autres dettes | 109 606.00 | 21 257.00 | | 109 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 068.00 | 879 919.00 | | 1 140 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 513.00 | 1 889 509.00 | | 2 324 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 150.00 | 25 526.00 | 2 771 676.00 | 2 746 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 150.00 | 25 526.00 | 2 771 676.00 | 2 746 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 420.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 420.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | -420.00 | | -6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 586.00 | 29 776.00 | | 81 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 130.00 | 2 041 042.00 | | 2 824 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 275.00 | 1 978 684.00 | | 2 619 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 855.00 | 62 358.00 | | 204 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 073.00 | | 1 869.00 | 132 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 128 072.00 | | 5 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 355.00 | | 1 869.00 | 74 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 378.00 | 3 255.00 | | 92 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 353.00 | 1 435.00 | | 44 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 024.00 | 1 820.00 | | 48 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 928.00 | 24 759.00 | 14 928.00 | 14 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | 24 759.00 | 14 928.00 | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 928.00 | 24 759.00 | 44 928.00 | 44 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 759.00 | 44 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 717.00 | 815 717.00 | | 815 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VI Groupe et associés | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 402.00 | 1 311 402.00 | | 1 311 402.00 |
VW T.V.A. | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 068.00 | 1 140 068.00 | | 1 140 068.00 |