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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 192.00 | 29 483.00 | 13 709.00 | 43 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 12 477.00 | 5 870.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 262.00 | 84 191.00 | 24 071.00 | 108 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 938.00 | 61 794.00 | 1 075 144.00 | 1 136 938.00 |
BZ Autres créances | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
CF Disponibilités | 709 055.00 | | 709 055.00 | 709 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 010.00 | 61 794.00 | 1 904 216.00 | 1 966 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 271.00 | 145 984.00 | 1 928 287.00 | 2 074 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 512 128.00 | 432 551.00 | | 512 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 432.00 | 79 577.00 | | 182 432.00 |
DL TOTAL (I) | 761 338.00 | 578 906.00 | | 761 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 209 501.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 143.00 | 746 078.00 | | 821 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 975.00 | 165 865.00 | | 151 975.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 3 423.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 949.00 | 1 124 866.00 | | 1 136 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 287.00 | 1 733 773.00 | | 1 928 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 796.00 | 45 791.00 | 2 209 587.00 | 2 163 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 796.00 | 45 791.00 | 2 209 587.00 | 2 163 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 626.00 | -10 488.00 | | -10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 815.00 | 2 135 928.00 | | 2 230 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 383.00 | 2 056 351.00 | | 2 048 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 432.00 | 79 577.00 | | 182 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 238.00 | 8 556.00 | | 53 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 238.00 | 8 556.00 | | 53 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 238.00 | 8 556.00 | | 83 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 143.00 | 821 143.00 | | 821 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 144.00 | 1 075 144.00 | | 1 075 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
VB T. V. A. | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VC Groupe et associés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
VP Divers | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 448.00 | 1 199 654.00 | 61 794.00 | 1 261 448.00 |
VW T.V.A. | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 949.00 | 1 016 949.00 | 120 000.00 | 1 136 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |