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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 192.00 | 29 483.00 | 13 709.00 | 43 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 12 477.00 | 5 870.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 262.00 | 84 191.00 | 24 071.00 | 108 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 490.00 | 53 238.00 | 1 195 252.00 | 1 248 490.00 |
BZ Autres créances | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CF Disponibilités | 408 643.00 | | 408 643.00 | 408 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 939.00 | 53 238.00 | 1 709 701.00 | 1 762 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 201.00 | 137 428.00 | 1 733 773.00 | 1 871 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 432 551.00 | 318 507.00 | | 432 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 577.00 | 114 043.00 | | 79 577.00 |
DL TOTAL (I) | 578 906.00 | 499 329.00 | | 578 906.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 078.00 | 731 655.00 | | 746 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 865.00 | 195 676.00 | | 165 865.00 |
EA Autres dettes | 212 924.00 | 241 428.00 | | 212 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 866.00 | 1 168 758.00 | | 1 124 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 773.00 | 1 668 087.00 | | 1 733 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 636.00 | 103 343.00 | 2 113 979.00 | 2 010 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 636.00 | 103 343.00 | 2 113 979.00 | 2 010 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 32.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 32.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 406.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 488.00 | -9 998.00 | | -10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 928.00 | 2 124 316.00 | | 2 135 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 351.00 | 2 010 272.00 | | 2 056 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 577.00 | 114 043.00 | | 79 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 187.00 | 9 638.00 | 9 587.00 | 53 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 187.00 | 9 638.00 | 9 587.00 | 53 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 187.00 | 39 638.00 | 9 587.00 | 53 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 638.00 | 9 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 078.00 | 746 078.00 | | 746 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 252.00 | | | 1 195 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VB T. V. A. | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VC Groupe et associés | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 209 501.00 | 49 501.00 | 160 000.00 | 209 501.00 |
VP Divers | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 789.00 | 1 305 551.00 | 53 238.00 | 1 358 789.00 |
VW T.V.A. | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 866.00 | 964 866.00 | 160 000.00 | 1 124 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |