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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 552.00 | 30 817.00 | 16 735.00 | 47 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 347.00 | 12 477.00 | 5 870.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 226.00 | 45 224.00 | 8 001.00 | 53 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 618.00 | 88 519.00 | 35 099.00 | 123 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 827.00 | 9 915.00 | 933 912.00 | 943 827.00 |
BZ Autres créances | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 907 281.00 | | 907 281.00 | 907 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 515.00 | 9 915.00 | 1 928 600.00 | 1 938 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 133.00 | 98 433.00 | 1 963 699.00 | 2 062 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 694 560.00 | 512 128.00 | | 694 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 893.00 | 182 432.00 | | 155 893.00 |
DL TOTAL (I) | 917 232.00 | 761 338.00 | | 917 232.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 836.00 | 821 143.00 | | 762 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 825.00 | 151 975.00 | | 129 825.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 831.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 467.00 | 1 136 949.00 | | 1 016 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 699.00 | 1 928 287.00 | | 1 963 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 913.00 | 51 190.00 | 2 088 103.00 | 2 036 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 913.00 | 51 190.00 | 2 088 103.00 | 2 036 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 120.00 | | | -49 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | -10 626.00 | | 23 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 732.00 | 2 230 815.00 | | 2 173 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 839.00 | 2 048 383.00 | | 2 017 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 893.00 | 182 432.00 | | 155 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 262.00 | | 15 356.00 | 108 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 539.00 | | 4 361.00 | 61 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | | 10 995.00 | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | 4 328.00 | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 960.00 | 1 334.00 | | 41 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | 2 994.00 | | 42 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 794.00 | 6 389.00 | 58 268.00 | 61 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 794.00 | 6 389.00 | 58 268.00 | 61 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 794.00 | 6 389.00 | 58 268.00 | 91 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 389.00 | 58 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 836.00 | 762 836.00 | | 762 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 933 912.00 | 933 912.00 | | 933 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 726.00 | 1 025 811.00 | 9 915.00 | 1 035 726.00 |
VW T.V.A. | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 468.00 | 1 016 468.00 | | 1 016 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |